华富恒盛纯债债券A(006405) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 22.04亿 | 20.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 21.22亿 | 19.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 15.06亿 | 13.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.48亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.54亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4,774.21万 | 4,179.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 4,312.80万 | 3,774.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.57亿 | 2.27亿元 | -- |