华富恒盛纯债债券A(006405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1056元 | 1.2506元 |
| 2026-06-11 | 1.1055元 | 1.2505元 |
| 2026-06-10 | 1.1065元 | 1.2515元 |
| 2026-06-09 | 1.1072元 | 1.2522元 |
| 2026-06-08 | 1.1078元 | 1.2528元 |
| 2026-06-05 | 1.1084元 | 1.2534元 |
| 2026-06-04 | 1.1085元 | 1.2535元 |
| 2026-06-03 | 1.1080元 | 1.2530元 |
| 2026-06-02 | 1.1079元 | 1.2529元 |
| 2026-06-01 | 1.1075元 | 1.2525元 |
| 2026-05-29 | 1.1068元 | 1.2518元 |
| 2026-05-28 | 1.1064元 | 1.2514元 |
| 2026-05-27 | 1.1059元 | 1.2509元 |
| 2026-05-26 | 1.1052元 | 1.2502元 |
| 2026-05-25 | 1.1046元 | 1.2496元 |
| 2026-05-22 | 1.1042元 | 1.2492元 |
| 2026-05-21 | 1.1041元 | 1.2491元 |
| 2026-05-20 | 1.1040元 | 1.2490元 |
| 2026-05-19 | 1.1038元 | 1.2488元 |
| 2026-05-18 | 1.1030元 | 1.2480元 |
| 2026-05-15 | 1.1025元 | 1.2475元 |
| 2026-05-14 | 1.1024元 | 1.2474元 |
| 2026-05-13 | 1.1025元 | 1.2475元 |
| 2026-05-12 | 1.1021元 | 1.2471元 |
| 2026-05-11 | 1.1016元 | 1.2466元 |
| 2026-05-08 | 1.1012元 | 1.2462元 |
| 2026-05-07 | 1.1010元 | 1.2460元 |
| 2026-05-06 | 1.1010元 | 1.2460元 |
| 2026-04-30 | 1.1014元 | 1.2464元 |
| 2026-04-29 | 1.1016元 | 1.2466元 |
| 2026-04-28 | 1.1012元 | 1.2462元 |
| 2026-04-27 | 1.1008元 | 1.2458元 |
| 2026-04-24 | 1.1011元 | 1.2461元 |
| 2026-04-23 | 1.1017元 | 1.2467元 |
| 2026-04-22 | 1.1021元 | 1.2471元 |
| 2026-04-21 | 1.1015元 | 1.2465元 |
| 2026-04-20 | 1.1007元 | 1.2457元 |
| 2026-04-17 | 1.1004元 | 1.2454元 |
| 2026-04-16 | 1.0997元 | 1.2447元 |
| 2026-04-15 | 1.0997元 | 1.2447元 |
| 2026-04-14 | 1.0996元 | 1.2446元 |
| 2026-04-13 | 1.0992元 | 1.2442元 |
| 2026-04-10 | 1.0988元 | 1.2438元 |
| 2026-04-09 | 1.0985元 | 1.2435元 |
| 2026-04-08 | 1.0984元 | 1.2434元 |
| 2026-04-07 | 1.0981元 | 1.2431元 |
| 2026-04-03 | 1.0974元 | 1.2424元 |
| 2026-04-02 | 1.0969元 | 1.2419元 |
| 2026-04-01 | 1.0967元 | 1.2417元 |
| 2026-03-31 | 1.0966元 | 1.2416元 |