华富恒盛纯债债券A(006405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1145元 | 1.2595元 |
| 2026-08-31 | 1.1141元 | 1.2591元 |
| 2026-08-28 | 1.1140元 | 1.2590元 |
| 2026-08-27 | 1.1141元 | 1.2591元 |
| 2026-08-26 | 1.1144元 | 1.2594元 |
| 2026-08-25 | 1.1144元 | 1.2594元 |
| 2026-08-24 | 1.1144元 | 1.2594元 |
| 2026-08-21 | 1.1140元 | 1.2590元 |
| 2026-08-20 | 1.1141元 | 1.2591元 |
| 2026-08-19 | 1.1143元 | 1.2593元 |
| 2026-08-18 | 1.1143元 | 1.2593元 |
| 2026-08-17 | 1.1138元 | 1.2588元 |
| 2026-08-14 | 1.1135元 | 1.2585元 |
| 2026-08-13 | 1.1133元 | 1.2583元 |
| 2026-08-12 | 1.1128元 | 1.2578元 |
| 2026-08-11 | 1.1128元 | 1.2578元 |
| 2026-08-10 | 1.1127元 | 1.2577元 |
| 2026-08-07 | 1.1123元 | 1.2573元 |
| 2026-08-06 | 1.1120元 | 1.2570元 |
| 2026-08-05 | 1.1119元 | 1.2569元 |
| 2026-08-04 | 1.1118元 | 1.2568元 |
| 2026-08-03 | 1.1116元 | 1.2566元 |
| 2026-07-31 | 1.1114元 | 1.2564元 |
| 2026-07-30 | 1.1111元 | 1.2561元 |
| 2026-07-29 | 1.1107元 | 1.2557元 |
| 2026-07-28 | 1.1108元 | 1.2558元 |
| 2026-07-27 | 1.1110元 | 1.2560元 |
| 2026-07-24 | 1.1109元 | 1.2559元 |
| 2026-07-23 | 1.1106元 | 1.2556元 |
| 2026-07-22 | 1.1105元 | 1.2555元 |
| 2026-07-21 | 1.1095元 | 1.2545元 |
| 2026-07-20 | 1.1094元 | 1.2544元 |
| 2026-07-17 | 1.1094元 | 1.2544元 |
| 2026-07-16 | 1.1091元 | 1.2541元 |
| 2026-07-15 | 1.1092元 | 1.2542元 |
| 2026-07-14 | 1.1090元 | 1.2540元 |
| 2026-07-13 | 1.1088元 | 1.2538元 |
| 2026-07-10 | 1.1089元 | 1.2539元 |
| 2026-07-09 | 1.1088元 | 1.2538元 |
| 2026-07-08 | 1.1087元 | 1.2537元 |
| 2026-07-07 | 1.1084元 | 1.2534元 |
| 2026-07-06 | 1.1084元 | 1.2534元 |
| 2026-07-03 | 1.1079元 | 1.2529元 |
| 2026-07-02 | 1.1079元 | 1.2529元 |
| 2026-07-01 | 1.1078元 | 1.2528元 |
| 2026-06-30 | 1.1085元 | 1.2535元 |
| 2026-06-29 | 1.1088元 | 1.2538元 |
| 2026-06-26 | 1.1082元 | 1.2532元 |
| 2026-06-25 | 1.1080元 | 1.2530元 |
| 2026-06-24 | 1.1074元 | 1.2524元 |