华富恒盛纯债债券A(006405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1011元 | 1.2461元 |
| 2026-04-23 | 1.1017元 | 1.2467元 |
| 2026-04-22 | 1.1021元 | 1.2471元 |
| 2026-04-21 | 1.1015元 | 1.2465元 |
| 2026-04-20 | 1.1007元 | 1.2457元 |
| 2026-04-17 | 1.1004元 | 1.2454元 |
| 2026-04-16 | 1.0997元 | 1.2447元 |
| 2026-04-15 | 1.0997元 | 1.2447元 |
| 2026-04-14 | 1.0996元 | 1.2446元 |
| 2026-04-13 | 1.0992元 | 1.2442元 |
| 2026-04-10 | 1.0988元 | 1.2438元 |
| 2026-04-09 | 1.0985元 | 1.2435元 |
| 2026-04-08 | 1.0984元 | 1.2434元 |
| 2026-04-07 | 1.0981元 | 1.2431元 |
| 2026-04-03 | 1.0974元 | 1.2424元 |
| 2026-04-02 | 1.0969元 | 1.2419元 |
| 2026-04-01 | 1.0967元 | 1.2417元 |
| 2026-03-31 | 1.0966元 | 1.2416元 |
| 2026-03-30 | 1.0964元 | 1.2414元 |
| 2026-03-27 | 1.0958元 | 1.2408元 |
| 2026-03-26 | 1.0954元 | 1.2404元 |
| 2026-03-25 | 1.0950元 | 1.2400元 |
| 2026-03-24 | 1.0947元 | 1.2397元 |
| 2026-03-23 | 1.0943元 | 1.2393元 |
| 2026-03-20 | 1.0944元 | 1.2394元 |
| 2026-03-19 | 1.0944元 | 1.2394元 |
| 2026-03-18 | 1.0940元 | 1.2390元 |
| 2026-03-17 | 1.0934元 | 1.2384元 |
| 2026-03-16 | 1.0931元 | 1.2381元 |
| 2026-03-13 | 1.0934元 | 1.2384元 |
| 2026-03-12 | 1.0932元 | 1.2382元 |
| 2026-03-11 | 1.0931元 | 1.2381元 |
| 2026-03-10 | 1.0931元 | 1.2381元 |
| 2026-03-09 | 1.0931元 | 1.2381元 |
| 2026-03-06 | 1.0936元 | 1.2386元 |
| 2026-03-05 | 1.0934元 | 1.2384元 |
| 2026-03-04 | 1.0932元 | 1.2382元 |
| 2026-03-03 | 1.0928元 | 1.2378元 |
| 2026-03-02 | 1.0927元 | 1.2377元 |
| 2026-02-27 | 1.0920元 | 1.2370元 |
| 2026-02-26 | 1.0918元 | 1.2368元 |
| 2026-02-25 | 1.0922元 | 1.2372元 |
| 2026-02-24 | 1.0926元 | 1.2376元 |
| 2026-02-13 | 1.0918元 | 1.2368元 |
| 2026-02-12 | 1.0916元 | 1.2366元 |
| 2026-02-11 | 1.0911元 | 1.2361元 |
| 2026-02-10 | 1.0907元 | 1.2357元 |
| 2026-02-09 | 1.0902元 | 1.2352元 |
| 2026-02-06 | 1.0896元 | 1.2346元 |
| 2026-02-05 | 1.0890元 | 1.2340元 |