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净值&收盘价
回撤
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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华富恒盛纯债债券A
(006405.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
尤之奇
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-20
总资产规模
49.72亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1145
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.16%
(2785 / 7457)
相关基金:
主从基金:
华富恒盛纯债债券C
、
华富恒盛纯债债券E
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华富恒盛纯债债券A(006405) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华富恒盛纯债债券型证券投资基金
基金简称
华富恒盛纯债债券
基金主代码
006405
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-11-20
总份额
48.56亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华富基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华富恒盛纯债债券A
华富恒盛纯债债券C
华富恒盛纯债债券E
子基金场内简称
子基金代码
006405
006406
019445
子基金份额
44.86亿
份
(
2026-06-30
)
1.10亿
份
(
2026-06-30
)
2.61亿
份
(
2026-06-30
)