华夏上证50AH优选指数C (006395.jj ) 50AH优选 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6970元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3341 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50AH优选指数(LOF)(501050) |
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华夏上证50AH优选指数C(006395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-22 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-21 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-07-20 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-17 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-07-16 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-07-15 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-07-14 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-07-13 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-07-10 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-07-09 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-08 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-07-07 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-07-06 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-07-03 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-02 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-07-01 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-30 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-29 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-26 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-25 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-06-24 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-23 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-22 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-18 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-17 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-15 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-12 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-06-11 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-10 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-09 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-06-08 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-05 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-06-04 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-03 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-06-02 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-01 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-05-29 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-05-28 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-05-27 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-26 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-05-25 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-05-22 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-21 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-20 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-19 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-05-18 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-15 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-05-14 | 1.7460元 | 1.7460元 |