华夏上证50AH优选指数C (006395.jj ) 50AH优选 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7110元 (2025-12-26) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (3231 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50AH优选指数（LOF）A |
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华夏上证50AH优选指数C(006395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 569.10万元 | 0.50% | 113.82万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,212.69万元 | 0.50% | 242.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 599.47万元 | 0.50% | 119.89万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,220.76万元 | 0.50% | 244.15万元 | 0.10% |