华夏上证50AH优选指数C (006395.jj ) 50AH优选 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7070元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3798 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50AH优选指数(LOF)(501050) |
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华夏上证50AH优选指数C(006395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-05-21 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-20 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-19 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-05-18 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-05-15 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-05-14 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-05-13 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-05-12 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-11 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-05-08 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-07 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-06 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-04-30 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-04-29 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-04-28 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-27 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-04-24 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-04-23 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-22 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-21 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-04-20 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-04-17 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-04-16 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-15 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-14 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-13 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-10 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-04-09 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-04-08 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-07 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-03 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-02 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-01 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-03-31 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-30 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-27 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-03-26 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-25 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-24 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-23 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-20 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-03-19 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-03-18 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-03-17 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-16 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-13 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-03-12 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-11 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-10 | 1.7020元 | 1.7020元 |