华夏上证50AH优选指数C (006395.jj ) 50AH优选 (月度) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6850元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3452 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50AH优选指数（LOF）A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏上证50AH优选指数C(006395) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.06亿 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 14.06亿 | 92.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,502.47万 | 0.99% |
| (其中) 债券 | 1,502.47万 | 0.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,387.31万 | 4.88% |
| 4 | 其他资产 | 1,861.70万 | 1.23% |
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