华夏上证50AH优选指数C (006395.jj ) 50AH优选 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6970元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3197 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50AH优选指数(LOF)(501050) |
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华夏上证50AH优选指数C(006395) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.71元 | 2,738.49万 | 1,598.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.62元 | 3,318.71万 | 2,053.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 3,756.92万 | 2,203.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 7,705.63万 | 4,562.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 9,799.59万 | 6,680.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 3,748.51万 | 2,641.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 4,315.51万 | 3,143.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 4,205.16万 | 3,007.98万元 | -- |