华夏上证50AH优选指数C (006395.jj ) 50AH优选 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7910元 (2026-02-10) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3512 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50AH优选指数（LOF）A |
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华夏上证50AH优选指数C(006395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-02-09 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-02-06 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-02-05 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-02-04 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-02-03 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-02-02 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-01-30 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-01-29 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-01-28 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-01-27 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-01-26 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-23 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-01-22 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-01-21 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-01-20 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-01-19 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-01-16 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-01-15 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-01-14 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-01-13 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-01-12 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-01-09 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-01-08 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-01-07 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-01-06 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-01-05 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-12-31 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2025-12-30 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-12-29 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-12-26 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-25 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-12-24 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2025-12-23 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-12-22 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-19 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-12-18 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-12-17 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-12-16 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-12-15 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-12-12 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-12-11 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-12-10 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-12-09 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-12-08 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-12-05 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-12-04 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-12-03 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-12-02 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-12-01 | 1.6880元 | 1.6880元 |