华夏上证50AH优选指数C (006395.jj ) 50AH优选 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6940元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (3667 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50AH优选指数（LOF）A |
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华夏上证50AH优选指数C(006395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-15 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-14 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-13 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-10 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-04-09 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-04-08 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-07 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-03 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-04-02 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-01 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-03-31 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-30 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-27 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-03-26 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-25 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-03-24 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-23 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-20 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-03-19 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-03-18 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-03-17 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-16 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-13 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-03-12 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-11 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-10 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-03-09 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-06 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-03-05 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-03-04 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-03-03 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-03-02 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-02-27 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-02-26 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-02-25 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-02-24 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-02-13 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-02-12 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-02-11 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-02-10 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-02-09 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-02-06 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-02-05 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-02-04 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-02-03 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-02-02 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-01-30 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-01-29 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-01-28 | 1.7730元 | 1.7730元 |