华夏上证50AH优选指数C (006395.jj ) 50AH优选 (月度) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6850元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3452 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50AH优选指数（LOF）A |
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华夏上证50AH优选指数C(006395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-08-20 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-08-19 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-08-18 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-08-17 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-08-14 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-08-13 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-08-12 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-08-11 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-08-10 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-08-07 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-08-06 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-08-05 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-08-04 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-08-03 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-31 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-07-30 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-29 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-07-28 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-07-27 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-24 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-07-23 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-22 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-21 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-07-20 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-17 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-07-16 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-07-15 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-07-14 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-07-13 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-07-10 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-07-09 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-08 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-07-07 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-07-06 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-07-03 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-02 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-07-01 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-30 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-29 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-26 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-25 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-06-24 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-06-23 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-22 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-18 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-17 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-16 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-06-15 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-12 | 1.6780元 | 1.6780元 |