华夏上证50AH优选指数C (006395.jj ) 50AH优选 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7110元 (2025-12-26) 基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (3231 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50AH优选指数（LOF）A |
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华夏上证50AH优选指数C(006395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-25 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-12-24 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2025-12-23 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-12-22 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-12-19 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-12-18 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-12-17 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-12-16 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-12-15 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-12-12 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-12-11 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-12-10 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-12-09 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-12-08 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-12-05 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-12-04 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-12-03 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-12-02 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-12-01 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-11-28 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2025-11-27 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-11-26 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-11-25 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-11-24 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2025-11-21 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-11-20 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-11-19 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2025-11-18 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-11-17 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-11-14 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-11-13 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2025-11-12 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-11-11 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2025-11-10 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-11-07 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-11-06 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-11-05 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-11-04 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-11-03 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-10-31 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-10-30 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-10-29 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2025-10-28 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-10-27 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-10-24 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-10-23 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-10-22 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-10-21 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-10-20 | 1.6730元 | 1.6730元 |