华夏上证50AH优选指数C (006395.jj ) 50AH优选 (月度) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6170元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (3161 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50AH优选指数（LOF）A |
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华夏上证50AH优选指数C(006395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-10-08 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-09-30 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-09-29 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-09-28 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-09-24 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-09-23 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-09-22 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-09-21 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-09-18 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-09-17 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-09-16 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-09-15 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-09-14 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-09-11 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-09-10 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-09-09 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-09-08 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-09-07 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-09-04 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-09-03 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-09-02 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-09-01 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-08-31 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-08-28 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-08-27 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-08-26 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-08-25 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-24 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-08-21 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-08-20 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-08-19 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-08-18 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-08-17 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-08-14 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-08-13 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-08-12 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-08-11 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-08-10 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-08-07 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-08-06 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-08-05 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-08-04 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-08-03 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-31 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-07-30 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-29 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-07-28 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-07-27 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-24 | 1.6860元 | 1.6860元 |