招商添德3个月定开债发起式A (006393.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2018-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1258元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1011 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添德3个月定开债发起式C |
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招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1258元 | 1.3662元 |
| 2026-08-20 | 1.1260元 | 1.3664元 |
| 2026-08-19 | 1.1265元 | 1.3669元 |
| 2026-08-18 | 1.1272元 | 1.3676元 |
| 2026-08-17 | 1.1265元 | 1.3669元 |
| 2026-08-14 | 1.1263元 | 1.3667元 |
| 2026-08-13 | 1.1260元 | 1.3664元 |
| 2026-08-12 | 1.1253元 | 1.3657元 |
| 2026-08-11 | 1.1253元 | 1.3657元 |
| 2026-08-10 | 1.1255元 | 1.3659元 |
| 2026-08-07 | 1.1249元 | 1.3653元 |
| 2026-08-06 | 1.1244元 | 1.3648元 |
| 2026-08-05 | 1.1243元 | 1.3647元 |
| 2026-08-04 | 1.1244元 | 1.3648元 |
| 2026-08-03 | 1.1241元 | 1.3645元 |
| 2026-07-31 | 1.1240元 | 1.3644元 |
| 2026-07-30 | 1.1236元 | 1.3640元 |
| 2026-07-29 | 1.1229元 | 1.3633元 |
| 2026-07-28 | 1.1231元 | 1.3635元 |
| 2026-07-27 | 1.1234元 | 1.3638元 |
| 2026-07-24 | 1.1233元 | 1.3637元 |
| 2026-07-23 | 1.1231元 | 1.3635元 |
| 2026-07-22 | 1.1230元 | 1.3634元 |
| 2026-07-21 | 1.1222元 | 1.3626元 |
| 2026-07-20 | 1.1221元 | 1.3625元 |
| 2026-07-17 | 1.1222元 | 1.3626元 |
| 2026-07-16 | 1.1219元 | 1.3623元 |
| 2026-07-15 | 1.1220元 | 1.3624元 |
| 2026-07-14 | 1.1219元 | 1.3623元 |
| 2026-07-13 | 1.1219元 | 1.3623元 |
| 2026-07-10 | 1.1222元 | 1.3626元 |
| 2026-07-09 | 1.1221元 | 1.3625元 |
| 2026-07-08 | 1.1221元 | 1.3625元 |
| 2026-07-07 | 1.1217元 | 1.3621元 |
| 2026-07-06 | 1.1216元 | 1.3620元 |
| 2026-07-03 | 1.1209元 | 1.3613元 |
| 2026-07-02 | 1.1209元 | 1.3613元 |
| 2026-07-01 | 1.1206元 | 1.3610元 |
| 2026-06-30 | 1.1216元 | 1.3620元 |
| 2026-06-29 | 1.1216元 | 1.3620元 |
| 2026-06-26 | 1.1211元 | 1.3615元 |
| 2026-06-25 | 1.1210元 | 1.3614元 |
| 2026-06-24 | 1.1205元 | 1.3609元 |
| 2026-06-23 | 1.1203元 | 1.3607元 |
| 2026-06-22 | 1.1209元 | 1.3613元 |
| 2026-06-18 | 1.1209元 | 1.3613元 |
| 2026-06-17 | 1.1282元 | 1.3609元 |
| 2026-06-16 | 1.1276元 | 1.3603元 |
| 2026-06-15 | 1.1267元 | 1.3594元 |
| 2026-06-12 | 1.1261元 | 1.3588元 |