招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.1197元 | 1.3524元 |
| 2026-03-25 | 1.1194元 | 1.3521元 |
| 2026-03-24 | 1.1192元 | 1.3519元 |
| 2026-03-23 | 1.1190元 | 1.3517元 |
| 2026-03-20 | 1.1194元 | 1.3521元 |
| 2026-03-19 | 1.1193元 | 1.3520元 |
| 2026-03-18 | 1.1190元 | 1.3517元 |
| 2026-03-17 | 1.1184元 | 1.3511元 |
| 2026-03-16 | 1.1181元 | 1.3508元 |
| 2026-03-13 | 1.1184元 | 1.3511元 |
| 2026-03-12 | 1.1179元 | 1.3506元 |
| 2026-03-11 | 1.1239元 | 1.3504元 |
| 2026-03-10 | 1.1237元 | 1.3502元 |
| 2026-03-09 | 1.1235元 | 1.3500元 |
| 2026-03-06 | 1.1240元 | 1.3505元 |
| 2026-03-05 | 1.1239元 | 1.3504元 |
| 2026-03-04 | 1.1238元 | 1.3503元 |
| 2026-03-03 | 1.1235元 | 1.3500元 |
| 2026-03-02 | 1.1234元 | 1.3499元 |
| 2026-02-27 | 1.1226元 | 1.3491元 |
| 2026-02-26 | 1.1222元 | 1.3487元 |
| 2026-02-25 | 1.1229元 | 1.3494元 |
| 2026-02-24 | 1.1235元 | 1.3500元 |
| 2026-02-13 | 1.1228元 | 1.3493元 |
| 2026-02-12 | 1.1227元 | 1.3492元 |
| 2026-02-11 | 1.1225元 | 1.3490元 |
| 2026-02-10 | 1.1221元 | 1.3486元 |
| 2026-02-09 | 1.1219元 | 1.3484元 |
| 2026-02-06 | 1.1213元 | 1.3478元 |
| 2026-02-05 | 1.1208元 | 1.3473元 |
| 2026-02-04 | 1.1203元 | 1.3468元 |
| 2026-02-03 | 1.1203元 | 1.3468元 |
| 2026-02-02 | 1.1204元 | 1.3469元 |
| 2026-01-30 | 1.1205元 | 1.3470元 |
| 2026-01-29 | 1.1206元 | 1.3471元 |
| 2026-01-28 | 1.1205元 | 1.3470元 |
| 2026-01-27 | 1.1206元 | 1.3471元 |
| 2026-01-26 | 1.1209元 | 1.3474元 |
| 2026-01-23 | 1.1207元 | 1.3472元 |
| 2026-01-22 | 1.1204元 | 1.3469元 |
| 2026-01-21 | 1.1203元 | 1.3468元 |
| 2026-01-20 | 1.1200元 | 1.3465元 |
| 2026-01-19 | 1.1197元 | 1.3462元 |
| 2026-01-16 | 1.1195元 | 1.3460元 |
| 2026-01-15 | 1.1191元 | 1.3456元 |
| 2026-01-14 | 1.1189元 | 1.3454元 |
| 2026-01-13 | 1.1189元 | 1.3454元 |
| 2026-01-12 | 1.1187元 | 1.3452元 |
| 2026-01-09 | 1.1182元 | 1.3447元 |
| 2026-01-08 | 1.1178元 | 1.3443元 |