招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 29.88亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 30.12亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 29.89亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 29.98亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 29.88亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 30.17亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.14亿 | 26.84亿元 | -- |