招商添德3个月定开债发起式A
(006393.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-09-12总资产规模29.88亿 (2025-09-30) 基金净值1.1192 (2025-12-19) 基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (936 / 7133)
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招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-142025-07-140.006 元26.84亿1,610.46万0.53%0.53%
2024-12-232024-12-230.015 元26.84亿4,026.15万1.33%3.98%
2024-09-092024-09-090.015 元26.84亿4,026.15万1.33%
2024-06-122024-06-120.01 元26.84亿2,684.10万0.88%
2024-03-042024-03-040.005 元26.84亿1,342.05万0.44%
2023-12-272023-12-270.01 元26.84亿2,684.10万0.89%4.24%
2023-11-132023-11-130.008 元26.84亿2,147.28万0.71%
2023-08-082023-08-080.01 元26.84亿2,684.10万0.88%
2023-06-012023-06-010.01 元26.94亿2,694.10万0.88%
2023-02-072023-02-070.01 元26.94亿2,694.10万0.88%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。