招商添德3个月定开债发起式A (006393.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2018-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1246元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (850 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添德3个月定开债发起式C |
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招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1246元 | 1.3736元 |
| 2026-10-13 | 1.1241元 | 1.3731元 |
| 2026-10-12 | 1.1238元 | 1.3728元 |
| 2026-10-09 | 1.1226元 | 1.3716元 |
| 2026-10-08 | 1.1221元 | 1.3711元 |
| 2026-09-30 | 1.1220元 | 1.3710元 |
| 2026-09-24 | 1.1221元 | 1.3711元 |
| 2026-09-23 | 1.1213元 | 1.3703元 |
| 2026-09-22 | 1.1214元 | 1.3704元 |
| 2026-09-21 | 1.1208元 | 1.3698元 |
| 2026-09-18 | 1.1289元 | 1.3693元 |
| 2026-09-17 | 1.1281元 | 1.3685元 |
| 2026-09-16 | 1.1279元 | 1.3683元 |
| 2026-09-15 | 1.1275元 | 1.3679元 |
| 2026-09-14 | 1.1271元 | 1.3675元 |
| 2026-09-11 | 1.1270元 | 1.3674元 |
| 2026-09-10 | 1.1272元 | 1.3676元 |
| 2026-09-09 | 1.1274元 | 1.3678元 |
| 2026-09-08 | 1.1272元 | 1.3676元 |
| 2026-09-07 | 1.1273元 | 1.3677元 |
| 2026-09-04 | 1.1268元 | 1.3672元 |
| 2026-09-03 | 1.1266元 | 1.3670元 |
| 2026-09-02 | 1.1258元 | 1.3662元 |
| 2026-09-01 | 1.1261元 | 1.3665元 |
| 2026-08-31 | 1.1253元 | 1.3657元 |
| 2026-08-28 | 1.1251元 | 1.3655元 |
| 2026-08-27 | 1.1252元 | 1.3656元 |
| 2026-08-26 | 1.1261元 | 1.3665元 |
| 2026-08-25 | 1.1264元 | 1.3668元 |
| 2026-08-24 | 1.1265元 | 1.3669元 |
| 2026-08-21 | 1.1258元 | 1.3662元 |
| 2026-08-20 | 1.1260元 | 1.3664元 |
| 2026-08-19 | 1.1265元 | 1.3669元 |
| 2026-08-18 | 1.1272元 | 1.3676元 |
| 2026-08-17 | 1.1265元 | 1.3669元 |
| 2026-08-14 | 1.1263元 | 1.3667元 |
| 2026-08-13 | 1.1260元 | 1.3664元 |
| 2026-08-12 | 1.1253元 | 1.3657元 |
| 2026-08-11 | 1.1253元 | 1.3657元 |
| 2026-08-10 | 1.1255元 | 1.3659元 |
| 2026-08-07 | 1.1249元 | 1.3653元 |
| 2026-08-06 | 1.1244元 | 1.3648元 |
| 2026-08-05 | 1.1243元 | 1.3647元 |
| 2026-08-04 | 1.1244元 | 1.3648元 |
| 2026-08-03 | 1.1241元 | 1.3645元 |
| 2026-07-31 | 1.1240元 | 1.3644元 |
| 2026-07-30 | 1.1236元 | 1.3640元 |
| 2026-07-29 | 1.1229元 | 1.3633元 |
| 2026-07-28 | 1.1231元 | 1.3635元 |
| 2026-07-27 | 1.1234元 | 1.3638元 |