招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1194元 | 1.3450元 |
| 2025-12-22 | 1.1190元 | 1.3446元 |
| 2025-12-19 | 1.1192元 | 1.3448元 |
| 2025-12-18 | 1.1185元 | 1.3441元 |
| 2025-12-17 | 1.1182元 | 1.3438元 |
| 2025-12-16 | 1.1174元 | 1.3430元 |
| 2025-12-15 | 1.1173元 | 1.3429元 |
| 2025-12-12 | 1.1179元 | 1.3435元 |
| 2025-12-11 | 1.1185元 | 1.3441元 |
| 2025-12-10 | 1.1178元 | 1.3434元 |
| 2025-12-09 | 1.1173元 | 1.3429元 |
| 2025-12-08 | 1.1166元 | 1.3422元 |
| 2025-12-05 | 1.1167元 | 1.3423元 |
| 2025-12-04 | 1.1164元 | 1.3420元 |
| 2025-12-03 | 1.1176元 | 1.3432元 |
| 2025-12-02 | 1.1181元 | 1.3437元 |
| 2025-12-01 | 1.1185元 | 1.3441元 |
| 2025-11-28 | 1.1183元 | 1.3439元 |
| 2025-11-27 | 1.1178元 | 1.3434元 |
| 2025-11-26 | 1.1181元 | 1.3437元 |
| 2025-11-25 | 1.1190元 | 1.3446元 |
| 2025-11-24 | 1.1194元 | 1.3450元 |
| 2025-11-21 | 1.1193元 | 1.3449元 |
| 2025-11-20 | 1.1194元 | 1.3450元 |
| 2025-11-19 | 1.1194元 | 1.3450元 |
| 2025-11-18 | 1.1196元 | 1.3452元 |
| 2025-11-17 | 1.1196元 | 1.3452元 |
| 2025-11-14 | 1.1192元 | 1.3448元 |
| 2025-11-13 | 1.1192元 | 1.3448元 |
| 2025-11-12 | 1.1193元 | 1.3449元 |
| 2025-11-11 | 1.1189元 | 1.3445元 |
| 2025-11-10 | 1.1187元 | 1.3443元 |
| 2025-11-07 | 1.1184元 | 1.3440元 |
| 2025-11-06 | 1.1188元 | 1.3444元 |
| 2025-11-05 | 1.1195元 | 1.3451元 |
| 2025-11-04 | 1.1194元 | 1.3450元 |
| 2025-11-03 | 1.1195元 | 1.3451元 |
| 2025-10-31 | 1.1193元 | 1.3449元 |
| 2025-10-30 | 1.1184元 | 1.3440元 |
| 2025-10-29 | 1.1178元 | 1.3434元 |
| 2025-10-28 | 1.1175元 | 1.3431元 |
| 2025-10-27 | 1.1166元 | 1.3422元 |
| 2025-10-24 | 1.1162元 | 1.3418元 |
| 2025-10-23 | 1.1164元 | 1.3420元 |
| 2025-10-22 | 1.1164元 | 1.3420元 |
| 2025-10-21 | 1.1163元 | 1.3419元 |
| 2025-10-20 | 1.1160元 | 1.3416元 |
| 2025-10-17 | 1.1164元 | 1.3420元 |
| 2025-10-16 | 1.1156元 | 1.3412元 |
| 2025-10-15 | 1.1151元 | 1.3407元 |