招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1256元 | 1.3583元 |
| 2026-05-14 | 1.1255元 | 1.3582元 |
| 2026-05-13 | 1.1255元 | 1.3582元 |
| 2026-05-12 | 1.1250元 | 1.3577元 |
| 2026-05-11 | 1.1247元 | 1.3574元 |
| 2026-05-08 | 1.1243元 | 1.3570元 |
| 2026-05-07 | 1.1240元 | 1.3567元 |
| 2026-05-06 | 1.1239元 | 1.3566元 |
| 2026-04-30 | 1.1239元 | 1.3566元 |
| 2026-04-29 | 1.1239元 | 1.3566元 |
| 2026-04-28 | 1.1235元 | 1.3562元 |
| 2026-04-27 | 1.1231元 | 1.3558元 |
| 2026-04-24 | 1.1235元 | 1.3562元 |
| 2026-04-23 | 1.1236元 | 1.3563元 |
| 2026-04-22 | 1.1238元 | 1.3565元 |
| 2026-04-21 | 1.1235元 | 1.3562元 |
| 2026-04-20 | 1.1233元 | 1.3560元 |
| 2026-04-17 | 1.1231元 | 1.3558元 |
| 2026-04-16 | 1.1227元 | 1.3554元 |
| 2026-04-15 | 1.1224元 | 1.3551元 |
| 2026-04-14 | 1.1224元 | 1.3551元 |
| 2026-04-13 | 1.1222元 | 1.3549元 |
| 2026-04-10 | 1.1221元 | 1.3548元 |
| 2026-04-09 | 1.1222元 | 1.3549元 |
| 2026-04-08 | 1.1223元 | 1.3550元 |
| 2026-04-07 | 1.1223元 | 1.3550元 |
| 2026-04-03 | 1.1216元 | 1.3543元 |
| 2026-04-02 | 1.1208元 | 1.3535元 |
| 2026-04-01 | 1.1207元 | 1.3534元 |
| 2026-03-31 | 1.1208元 | 1.3535元 |
| 2026-03-30 | 1.1206元 | 1.3533元 |
| 2026-03-27 | 1.1199元 | 1.3526元 |
| 2026-03-26 | 1.1197元 | 1.3524元 |
| 2026-03-25 | 1.1194元 | 1.3521元 |
| 2026-03-24 | 1.1192元 | 1.3519元 |
| 2026-03-23 | 1.1190元 | 1.3517元 |
| 2026-03-20 | 1.1194元 | 1.3521元 |
| 2026-03-19 | 1.1193元 | 1.3520元 |
| 2026-03-18 | 1.1190元 | 1.3517元 |
| 2026-03-17 | 1.1184元 | 1.3511元 |
| 2026-03-16 | 1.1181元 | 1.3508元 |
| 2026-03-13 | 1.1184元 | 1.3511元 |
| 2026-03-12 | 1.1179元 | 1.3506元 |
| 2026-03-11 | 1.1239元 | 1.3504元 |
| 2026-03-10 | 1.1237元 | 1.3502元 |
| 2026-03-09 | 1.1235元 | 1.3500元 |
| 2026-03-06 | 1.1240元 | 1.3505元 |
| 2026-03-05 | 1.1239元 | 1.3504元 |
| 2026-03-04 | 1.1238元 | 1.3503元 |
| 2026-03-03 | 1.1235元 | 1.3500元 |