招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1235元 | 1.3500元 |
| 2026-03-02 | 1.1234元 | 1.3499元 |
| 2026-02-27 | 1.1226元 | 1.3491元 |
| 2026-02-26 | 1.1222元 | 1.3487元 |
| 2026-02-25 | 1.1229元 | 1.3494元 |
| 2026-02-24 | 1.1235元 | 1.3500元 |
| 2026-02-13 | 1.1228元 | 1.3493元 |
| 2026-02-12 | 1.1227元 | 1.3492元 |
| 2026-02-11 | 1.1225元 | 1.3490元 |
| 2026-02-10 | 1.1221元 | 1.3486元 |
| 2026-02-09 | 1.1219元 | 1.3484元 |
| 2026-02-06 | 1.1213元 | 1.3478元 |
| 2026-02-05 | 1.1208元 | 1.3473元 |
| 2026-02-04 | 1.1203元 | 1.3468元 |
| 2026-02-03 | 1.1203元 | 1.3468元 |
| 2026-02-02 | 1.1204元 | 1.3469元 |
| 2026-01-30 | 1.1205元 | 1.3470元 |
| 2026-01-29 | 1.1206元 | 1.3471元 |
| 2026-01-28 | 1.1205元 | 1.3470元 |
| 2026-01-27 | 1.1206元 | 1.3471元 |
| 2026-01-26 | 1.1209元 | 1.3474元 |
| 2026-01-23 | 1.1207元 | 1.3472元 |
| 2026-01-22 | 1.1204元 | 1.3469元 |
| 2026-01-21 | 1.1203元 | 1.3468元 |
| 2026-01-20 | 1.1200元 | 1.3465元 |
| 2026-01-19 | 1.1197元 | 1.3462元 |
| 2026-01-16 | 1.1195元 | 1.3460元 |
| 2026-01-15 | 1.1191元 | 1.3456元 |
| 2026-01-14 | 1.1189元 | 1.3454元 |
| 2026-01-13 | 1.1189元 | 1.3454元 |
| 2026-01-12 | 1.1187元 | 1.3452元 |
| 2026-01-09 | 1.1182元 | 1.3447元 |
| 2026-01-08 | 1.1178元 | 1.3443元 |
| 2026-01-07 | 1.1172元 | 1.3437元 |
| 2026-01-06 | 1.1177元 | 1.3442元 |
| 2026-01-05 | 1.1185元 | 1.3450元 |
| 2025-12-31 | 1.1182元 | 1.3447元 |
| 2025-12-30 | 1.1177元 | 1.3442元 |
| 2025-12-29 | 1.1177元 | 1.3442元 |
| 2025-12-26 | 1.1186元 | 1.3451元 |
| 2025-12-25 | 1.1184元 | 1.3449元 |
| 2025-12-24 | 1.1185元 | 1.3450元 |
| 2025-12-23 | 1.1194元 | 1.3450元 |
| 2025-12-22 | 1.1190元 | 1.3446元 |
| 2025-12-19 | 1.1192元 | 1.3448元 |
| 2025-12-18 | 1.1185元 | 1.3441元 |
| 2025-12-17 | 1.1182元 | 1.3438元 |
| 2025-12-16 | 1.1174元 | 1.3430元 |
| 2025-12-15 | 1.1173元 | 1.3429元 |
| 2025-12-12 | 1.1179元 | 1.3435元 |