招商添德3个月定开债发起式A (006393.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2018-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1258元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1011 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添德3个月定开债发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 205.00 | 1,464.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 209.00 | 1,441.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 212.00 | 1,414.22万元 | -- |