招商添德3个月定开债发起式A (006393.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-12总资产规模30.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1235元 (2026-03-03) 基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (1086 / 7193)
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招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	32.88亿	99.77%
	(其中) 债券	32.88亿	99.77%
2	银行存款及结算备付金	750.04万	0.23%

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