招商添德3个月定开债发起式A (006393.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓婷基金类型债券型成立日期2018-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1258元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1011 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添德3个月定开债发起式C |
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招商添德3个月定开债发起式A(006393) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 31.97亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 31.97亿 | 99.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 797.24万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 815.00 | 0% |
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