金鹰添祥中短债A(006389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1274元 | 1.2532元 |
| 2026-01-23 | 1.1272元 | 1.2530元 |
| 2026-01-22 | 1.1270元 | 1.2528元 |
| 2026-01-21 | 1.1269元 | 1.2527元 |
| 2026-01-20 | 1.1268元 | 1.2526元 |
| 2026-01-19 | 1.1266元 | 1.2524元 |
| 2026-01-16 | 1.1264元 | 1.2522元 |
| 2026-01-15 | 1.1261元 | 1.2519元 |
| 2026-01-14 | 1.1260元 | 1.2518元 |
| 2026-01-13 | 1.1258元 | 1.2516元 |
| 2026-01-12 | 1.1258元 | 1.2516元 |
| 2026-01-09 | 1.1256元 | 1.2514元 |
| 2026-01-08 | 1.1255元 | 1.2513元 |
| 2026-01-07 | 1.1253元 | 1.2511元 |
| 2026-01-06 | 1.1253元 | 1.2511元 |
| 2026-01-05 | 1.1255元 | 1.2513元 |
| 2025-12-31 | 1.1251元 | 1.2509元 |
| 2025-12-30 | 1.1250元 | 1.2508元 |
| 2025-12-29 | 1.1249元 | 1.2507元 |
| 2025-12-26 | 1.1249元 | 1.2507元 |
| 2025-12-25 | 1.1249元 | 1.2507元 |
| 2025-12-24 | 1.1247元 | 1.2505元 |
| 2025-12-23 | 1.1246元 | 1.2504元 |
| 2025-12-22 | 1.1245元 | 1.2503元 |
| 2025-12-19 | 1.1244元 | 1.2502元 |
| 2025-12-18 | 1.1241元 | 1.2499元 |
| 2025-12-17 | 1.1238元 | 1.2496元 |
| 2025-12-16 | 1.1236元 | 1.2494元 |
| 2025-12-15 | 1.1235元 | 1.2493元 |
| 2025-12-12 | 1.1236元 | 1.2494元 |
| 2025-12-11 | 1.1236元 | 1.2494元 |
| 2025-12-10 | 1.1234元 | 1.2492元 |
| 2025-12-09 | 1.1233元 | 1.2491元 |
| 2025-12-08 | 1.1231元 | 1.2489元 |
| 2025-12-05 | 1.1231元 | 1.2489元 |
| 2025-12-04 | 1.1230元 | 1.2488元 |
| 2025-12-03 | 1.1235元 | 1.2493元 |
| 2025-12-02 | 1.1236元 | 1.2494元 |
| 2025-12-01 | 1.1236元 | 1.2494元 |
| 2025-11-28 | 1.1234元 | 1.2492元 |
| 2025-11-27 | 1.1233元 | 1.2491元 |
| 2025-11-26 | 1.1236元 | 1.2494元 |
| 2025-11-25 | 1.1239元 | 1.2497元 |
| 2025-11-24 | 1.1239元 | 1.2497元 |
| 2025-11-21 | 1.1239元 | 1.2497元 |
| 2025-11-20 | 1.1239元 | 1.2497元 |
| 2025-11-19 | 1.1238元 | 1.2496元 |
| 2025-11-18 | 1.1238元 | 1.2496元 |
| 2025-11-17 | 1.1237元 | 1.2495元 |
| 2025-11-14 | 1.1235元 | 1.2493元 |