金鹰添祥中短债A(006389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1397元 | 1.2655元 |
| 2026-07-09 | 1.1396元 | 1.2654元 |
| 2026-07-08 | 1.1396元 | 1.2654元 |
| 2026-07-07 | 1.1395元 | 1.2653元 |
| 2026-07-06 | 1.1395元 | 1.2653元 |
| 2026-07-03 | 1.1392元 | 1.2650元 |
| 2026-07-02 | 1.1392元 | 1.2650元 |
| 2026-07-01 | 1.1392元 | 1.2650元 |
| 2026-06-30 | 1.1394元 | 1.2652元 |
| 2026-06-29 | 1.1394元 | 1.2652元 |
| 2026-06-26 | 1.1392元 | 1.2650元 |
| 2026-06-25 | 1.1392元 | 1.2650元 |
| 2026-06-24 | 1.1390元 | 1.2648元 |
| 2026-06-23 | 1.1389元 | 1.2647元 |
| 2026-06-22 | 1.1390元 | 1.2648元 |
| 2026-06-18 | 1.1388元 | 1.2646元 |
| 2026-06-17 | 1.1386元 | 1.2644元 |
| 2026-06-16 | 1.1383元 | 1.2641元 |
| 2026-06-15 | 1.1382元 | 1.2640元 |
| 2026-06-12 | 1.1380元 | 1.2638元 |
| 2026-06-11 | 1.1381元 | 1.2639元 |
| 2026-06-10 | 1.1387元 | 1.2645元 |
| 2026-06-09 | 1.1388元 | 1.2646元 |
| 2026-06-08 | 1.1391元 | 1.2649元 |
| 2026-06-05 | 1.1391元 | 1.2649元 |
| 2026-06-04 | 1.1391元 | 1.2649元 |
| 2026-06-03 | 1.1390元 | 1.2648元 |
| 2026-06-02 | 1.1389元 | 1.2647元 |
| 2026-06-01 | 1.1387元 | 1.2645元 |
| 2026-05-29 | 1.1384元 | 1.2642元 |
| 2026-05-28 | 1.1383元 | 1.2641元 |
| 2026-05-27 | 1.1380元 | 1.2638元 |
| 2026-05-26 | 1.1378元 | 1.2636元 |
| 2026-05-25 | 1.1377元 | 1.2635元 |
| 2026-05-22 | 1.1375元 | 1.2633元 |
| 2026-05-21 | 1.1374元 | 1.2632元 |
| 2026-05-20 | 1.1373元 | 1.2631元 |
| 2026-05-19 | 1.1372元 | 1.2630元 |
| 2026-05-18 | 1.1370元 | 1.2628元 |
| 2026-05-15 | 1.1368元 | 1.2626元 |
| 2026-05-14 | 1.1367元 | 1.2625元 |
| 2026-05-13 | 1.1366元 | 1.2624元 |
| 2026-05-12 | 1.1364元 | 1.2622元 |
| 2026-05-11 | 1.1361元 | 1.2619元 |
| 2026-05-08 | 1.1360元 | 1.2618元 |
| 2026-05-07 | 1.1359元 | 1.2617元 |
| 2026-05-06 | 1.1358元 | 1.2616元 |
| 2026-04-30 | 1.1358元 | 1.2616元 |
| 2026-04-29 | 1.1357元 | 1.2615元 |
| 2026-04-28 | 1.1355元 | 1.2613元 |