金鹰添祥中短债A(006389) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4.41亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 6.07亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.69亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5.10亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.93亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5.74亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.23亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.58亿 | 2.37亿元 | -- |