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公告
金鹰添祥中短债A
(006389.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
龙悦芳
基金类型
债券型
成立日期
2018-09-19
总资产规模
4.41亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1397
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.23%
(2697 / 7386)
相关基金:
主从基金:
金鹰添祥中短债C
、
金鹰添祥中短债D
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金鹰添祥中短债A(006389) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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金鹰添祥中短债A.(006389) 历史总基金份额和总规模曲线图
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金鹰添祥中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.13
元
4.41亿
3.89亿
元
--
2025-12-31
1.13
元
6.07亿
5.40亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
2.69亿
2.41亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
5.10亿
4.57亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
1.93亿
1.75亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
5.74亿
5.20亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
5.23亿
4.80亿
元
--