金鹰添祥中短债A(006389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1372元 | 1.2630元 |
| 2026-05-18 | 1.1370元 | 1.2628元 |
| 2026-05-15 | 1.1368元 | 1.2626元 |
| 2026-05-14 | 1.1367元 | 1.2625元 |
| 2026-05-13 | 1.1366元 | 1.2624元 |
| 2026-05-12 | 1.1364元 | 1.2622元 |
| 2026-05-11 | 1.1361元 | 1.2619元 |
| 2026-05-08 | 1.1360元 | 1.2618元 |
| 2026-05-07 | 1.1359元 | 1.2617元 |
| 2026-05-06 | 1.1358元 | 1.2616元 |
| 2026-04-30 | 1.1358元 | 1.2616元 |
| 2026-04-29 | 1.1357元 | 1.2615元 |
| 2026-04-28 | 1.1355元 | 1.2613元 |
| 2026-04-27 | 1.1354元 | 1.2612元 |
| 2026-04-24 | 1.1354元 | 1.2612元 |
| 2026-04-23 | 1.1354元 | 1.2612元 |
| 2026-04-22 | 1.1352元 | 1.2610元 |
| 2026-04-21 | 1.1349元 | 1.2607元 |
| 2026-04-20 | 1.1347元 | 1.2605元 |
| 2026-04-17 | 1.1342元 | 1.2600元 |
| 2026-04-16 | 1.1341元 | 1.2599元 |
| 2026-04-15 | 1.1340元 | 1.2598元 |
| 2026-04-14 | 1.1339元 | 1.2597元 |
| 2026-04-13 | 1.1338元 | 1.2596元 |
| 2026-04-10 | 1.1337元 | 1.2595元 |
| 2026-04-09 | 1.1337元 | 1.2595元 |
| 2026-04-08 | 1.1336元 | 1.2594元 |
| 2026-04-07 | 1.1336元 | 1.2594元 |
| 2026-04-03 | 1.1332元 | 1.2590元 |
| 2026-04-02 | 1.1329元 | 1.2587元 |
| 2026-04-01 | 1.1327元 | 1.2585元 |
| 2026-03-31 | 1.1327元 | 1.2585元 |
| 2026-03-30 | 1.1326元 | 1.2584元 |
| 2026-03-27 | 1.1323元 | 1.2581元 |
| 2026-03-26 | 1.1321元 | 1.2579元 |
| 2026-03-25 | 1.1320元 | 1.2578元 |
| 2026-03-24 | 1.1319元 | 1.2577元 |
| 2026-03-23 | 1.1318元 | 1.2576元 |
| 2026-03-20 | 1.1318元 | 1.2576元 |
| 2026-03-19 | 1.1317元 | 1.2575元 |
| 2026-03-18 | 1.1315元 | 1.2573元 |
| 2026-03-17 | 1.1311元 | 1.2569元 |
| 2026-03-16 | 1.1310元 | 1.2568元 |
| 2026-03-13 | 1.1310元 | 1.2568元 |
| 2026-03-12 | 1.1307元 | 1.2565元 |
| 2026-03-11 | 1.1305元 | 1.2563元 |
| 2026-03-10 | 1.1305元 | 1.2563元 |
| 2026-03-09 | 1.1304元 | 1.2562元 |
| 2026-03-06 | 1.1305元 | 1.2563元 |
| 2026-03-05 | 1.1302元 | 1.2560元 |