金鹰添祥中短债A(006389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1247元 | 1.2505元 |
| 2025-12-23 | 1.1246元 | 1.2504元 |
| 2025-12-22 | 1.1245元 | 1.2503元 |
| 2025-12-19 | 1.1244元 | 1.2502元 |
| 2025-12-18 | 1.1241元 | 1.2499元 |
| 2025-12-17 | 1.1238元 | 1.2496元 |
| 2025-12-16 | 1.1236元 | 1.2494元 |
| 2025-12-15 | 1.1235元 | 1.2493元 |
| 2025-12-12 | 1.1236元 | 1.2494元 |
| 2025-12-11 | 1.1236元 | 1.2494元 |
| 2025-12-10 | 1.1234元 | 1.2492元 |
| 2025-12-09 | 1.1233元 | 1.2491元 |
| 2025-12-08 | 1.1231元 | 1.2489元 |
| 2025-12-05 | 1.1231元 | 1.2489元 |
| 2025-12-04 | 1.1230元 | 1.2488元 |
| 2025-12-03 | 1.1235元 | 1.2493元 |
| 2025-12-02 | 1.1236元 | 1.2494元 |
| 2025-12-01 | 1.1236元 | 1.2494元 |
| 2025-11-28 | 1.1234元 | 1.2492元 |
| 2025-11-27 | 1.1233元 | 1.2491元 |
| 2025-11-26 | 1.1236元 | 1.2494元 |
| 2025-11-25 | 1.1239元 | 1.2497元 |
| 2025-11-24 | 1.1239元 | 1.2497元 |
| 2025-11-21 | 1.1239元 | 1.2497元 |
| 2025-11-20 | 1.1239元 | 1.2497元 |
| 2025-11-19 | 1.1238元 | 1.2496元 |
| 2025-11-18 | 1.1238元 | 1.2496元 |
| 2025-11-17 | 1.1237元 | 1.2495元 |
| 2025-11-14 | 1.1235元 | 1.2493元 |
| 2025-11-13 | 1.1234元 | 1.2492元 |
| 2025-11-12 | 1.1233元 | 1.2491元 |
| 2025-11-11 | 1.1232元 | 1.2490元 |
| 2025-11-10 | 1.1230元 | 1.2488元 |
| 2025-11-07 | 1.1229元 | 1.2487元 |
| 2025-11-06 | 1.1229元 | 1.2487元 |
| 2025-11-05 | 1.1230元 | 1.2488元 |
| 2025-11-04 | 1.1228元 | 1.2486元 |
| 2025-11-03 | 1.1228元 | 1.2486元 |
| 2025-10-31 | 1.1226元 | 1.2484元 |
| 2025-10-30 | 1.1221元 | 1.2479元 |
| 2025-10-29 | 1.1217元 | 1.2475元 |
| 2025-10-28 | 1.1211元 | 1.2469元 |
| 2025-10-27 | 1.1204元 | 1.2462元 |
| 2025-10-24 | 1.1201元 | 1.2459元 |
| 2025-10-23 | 1.1199元 | 1.2457元 |
| 2025-10-22 | 1.1195元 | 1.2453元 |
| 2025-10-21 | 1.1192元 | 1.2450元 |
| 2025-10-20 | 1.1190元 | 1.2448元 |
| 2025-10-17 | 1.1188元 | 1.2446元 |
| 2025-10-16 | 1.1185元 | 1.2443元 |