金鹰添祥中短债A(006389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1427元 | 1.2685元 |
| 2026-09-01 | 1.1426元 | 1.2684元 |
| 2026-08-31 | 1.1425元 | 1.2683元 |
| 2026-08-28 | 1.1424元 | 1.2682元 |
| 2026-08-27 | 1.1424元 | 1.2682元 |
| 2026-08-26 | 1.1425元 | 1.2683元 |
| 2026-08-25 | 1.1424元 | 1.2682元 |
| 2026-08-24 | 1.1424元 | 1.2682元 |
| 2026-08-21 | 1.1422元 | 1.2680元 |
| 2026-08-20 | 1.1422元 | 1.2680元 |
| 2026-08-19 | 1.1421元 | 1.2679元 |
| 2026-08-18 | 1.1421元 | 1.2679元 |
| 2026-08-17 | 1.1419元 | 1.2677元 |
| 2026-08-14 | 1.1417元 | 1.2675元 |
| 2026-08-13 | 1.1416元 | 1.2674元 |
| 2026-08-12 | 1.1414元 | 1.2672元 |
| 2026-08-11 | 1.1413元 | 1.2671元 |
| 2026-08-10 | 1.1412元 | 1.2670元 |
| 2026-08-07 | 1.1410元 | 1.2668元 |
| 2026-08-06 | 1.1409元 | 1.2667元 |
| 2026-08-05 | 1.1408元 | 1.2666元 |
| 2026-08-04 | 1.1408元 | 1.2666元 |
| 2026-08-03 | 1.1407元 | 1.2665元 |
| 2026-07-31 | 1.1406元 | 1.2664元 |
| 2026-07-30 | 1.1405元 | 1.2663元 |
| 2026-07-29 | 1.1404元 | 1.2662元 |
| 2026-07-28 | 1.1404元 | 1.2662元 |
| 2026-07-27 | 1.1404元 | 1.2662元 |
| 2026-07-24 | 1.1403元 | 1.2661元 |
| 2026-07-23 | 1.1403元 | 1.2661元 |
| 2026-07-22 | 1.1403元 | 1.2661元 |
| 2026-07-21 | 1.1402元 | 1.2660元 |
| 2026-07-20 | 1.1402元 | 1.2660元 |
| 2026-07-17 | 1.1401元 | 1.2659元 |
| 2026-07-16 | 1.1400元 | 1.2658元 |
| 2026-07-15 | 1.1400元 | 1.2658元 |
| 2026-07-14 | 1.1399元 | 1.2657元 |
| 2026-07-13 | 1.1398元 | 1.2656元 |
| 2026-07-10 | 1.1397元 | 1.2655元 |
| 2026-07-09 | 1.1396元 | 1.2654元 |
| 2026-07-08 | 1.1396元 | 1.2654元 |
| 2026-07-07 | 1.1395元 | 1.2653元 |
| 2026-07-06 | 1.1395元 | 1.2653元 |
| 2026-07-03 | 1.1392元 | 1.2650元 |
| 2026-07-02 | 1.1392元 | 1.2650元 |
| 2026-07-01 | 1.1392元 | 1.2650元 |
| 2026-06-30 | 1.1394元 | 1.2652元 |
| 2026-06-29 | 1.1394元 | 1.2652元 |
| 2026-06-26 | 1.1392元 | 1.2650元 |
| 2026-06-25 | 1.1392元 | 1.2650元 |