弘毅远方国企转型升级混合A (006369.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲基金类型混合型成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9261元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率138.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2906 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合C |
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弘毅远方国企转型升级混合A(006369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.9261元 | 1.9611元 |
| 2026-06-12 | 1.8998元 | 1.9348元 |
| 2026-06-11 | 1.8730元 | 1.9080元 |
| 2026-06-10 | 1.8671元 | 1.9021元 |
| 2026-06-09 | 1.8672元 | 1.9022元 |
| 2026-06-08 | 1.8358元 | 1.8708元 |
| 2026-06-05 | 1.8838元 | 1.9188元 |
| 2026-06-04 | 1.9097元 | 1.9447元 |
| 2026-06-03 | 1.9214元 | 1.9564元 |
| 2026-06-02 | 1.9301元 | 1.9651元 |
| 2026-06-01 | 1.9205元 | 1.9555元 |
| 2026-05-29 | 1.9469元 | 1.9819元 |
| 2026-05-28 | 1.9703元 | 2.0053元 |
| 2026-05-27 | 1.9794元 | 2.0144元 |
| 2026-05-26 | 2.0051元 | 2.0401元 |
| 2026-05-25 | 2.0200元 | 2.0550元 |
| 2026-05-22 | 2.0013元 | 2.0363元 |
| 2026-05-21 | 1.9915元 | 2.0265元 |
| 2026-05-20 | 2.0085元 | 2.0435元 |
| 2026-05-19 | 1.9941元 | 2.0291元 |
| 2026-05-18 | 1.9601元 | 1.9951元 |
| 2026-05-15 | 1.9637元 | 1.9987元 |
| 2026-05-14 | 1.9710元 | 2.0060元 |
| 2026-05-13 | 2.0130元 | 2.0480元 |
| 2026-05-12 | 1.9923元 | 2.0273元 |
| 2026-05-11 | 2.0027元 | 2.0377元 |
| 2026-05-08 | 1.9471元 | 1.9821元 |
| 2026-05-07 | 1.9560元 | 1.9910元 |
| 2026-05-06 | 1.9357元 | 1.9707元 |
| 2026-04-30 | 1.9149元 | 1.9499元 |
| 2026-04-29 | 1.9080元 | 1.9430元 |
| 2026-04-28 | 1.9156元 | 1.9506元 |
| 2026-04-27 | 1.9124元 | 1.9474元 |
| 2026-04-24 | 1.8780元 | 1.9130元 |
| 2026-04-23 | 1.8901元 | 1.9251元 |
| 2026-04-22 | 1.8966元 | 1.9316元 |
| 2026-04-21 | 1.8796元 | 1.9146元 |
| 2026-04-20 | 1.8852元 | 1.9202元 |
| 2026-04-17 | 1.8832元 | 1.9182元 |
| 2026-04-16 | 1.8921元 | 1.9271元 |
| 2026-04-15 | 1.8709元 | 1.9059元 |
| 2026-04-14 | 1.8784元 | 1.9134元 |
| 2026-04-13 | 1.8555元 | 1.8905元 |
| 2026-04-10 | 1.8629元 | 1.8979元 |
| 2026-04-09 | 1.8371元 | 1.8721元 |
| 2026-04-08 | 1.8476元 | 1.8826元 |
| 2026-04-07 | 1.7745元 | 1.8095元 |
| 2026-04-03 | 1.7786元 | 1.8136元 |
| 2026-04-02 | 1.7932元 | 1.8282元 |
| 2026-04-01 | 1.8261元 | 1.8611元 |