弘毅远方国企转型升级混合A (006369.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7786元 (2026-04-03) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率138.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (2535 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合C |
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弘毅远方国企转型升级混合A(006369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7786元 | 1.8136元 |
| 2026-04-02 | 1.7932元 | 1.8282元 |
| 2026-04-01 | 1.8261元 | 1.8611元 |
| 2026-03-31 | 1.7843元 | 1.8193元 |
| 2026-03-30 | 1.7993元 | 1.8343元 |
| 2026-03-27 | 1.7869元 | 1.8219元 |
| 2026-03-26 | 1.7608元 | 1.7958元 |
| 2026-03-25 | 1.7814元 | 1.8164元 |
| 2026-03-24 | 1.7551元 | 1.7901元 |
| 2026-03-23 | 1.7256元 | 1.7606元 |
| 2026-03-20 | 1.7895元 | 1.8245元 |
| 2026-03-19 | 1.8066元 | 1.8416元 |
| 2026-03-18 | 1.8398元 | 1.8748元 |
| 2026-03-17 | 1.8280元 | 1.8630元 |
| 2026-03-16 | 1.8451元 | 1.8801元 |
| 2026-03-13 | 1.8414元 | 1.8764元 |
| 2026-03-12 | 1.8560元 | 1.8910元 |
| 2026-03-11 | 1.8733元 | 1.9083元 |
| 2026-03-10 | 1.8766元 | 1.9116元 |
| 2026-03-09 | 1.8481元 | 1.8831元 |
| 2026-03-06 | 1.8713元 | 1.9063元 |
| 2026-03-05 | 1.8575元 | 1.8925元 |
| 2026-03-04 | 1.8414元 | 1.8764元 |
| 2026-03-03 | 1.8563元 | 1.8913元 |
| 2026-03-02 | 1.9123元 | 1.9473元 |
| 2026-02-27 | 1.9301元 | 1.9651元 |
| 2026-02-26 | 1.9385元 | 1.9735元 |
| 2026-02-25 | 1.9295元 | 1.9645元 |
| 2026-02-24 | 1.9103元 | 1.9453元 |
| 2026-02-13 | 1.9092元 | 1.9442元 |
| 2026-02-12 | 1.9207元 | 1.9557元 |
| 2026-02-11 | 1.9101元 | 1.9451元 |
| 2026-02-10 | 1.9143元 | 1.9493元 |
| 2026-02-09 | 1.9137元 | 1.9487元 |
| 2026-02-06 | 1.8947元 | 1.9297元 |
| 2026-02-05 | 1.9039元 | 1.9389元 |
| 2026-02-04 | 1.9055元 | 1.9405元 |
| 2026-02-03 | 1.8972元 | 1.9322元 |
| 2026-02-02 | 1.8609元 | 1.8959元 |
| 2026-01-30 | 1.9026元 | 1.9376元 |
| 2026-01-29 | 1.9117元 | 1.9467元 |
| 2026-01-28 | 1.9395元 | 1.9745元 |
| 2026-01-27 | 1.9454元 | 1.9804元 |
| 2026-01-26 | 1.9366元 | 1.9716元 |
| 2026-01-23 | 1.9739元 | 2.0089元 |
| 2026-01-22 | 1.9459元 | 1.9809元 |
| 2026-01-21 | 1.9455元 | 1.9805元 |
| 2026-01-20 | 1.9336元 | 1.9686元 |
| 2026-01-19 | 1.9506元 | 1.9856元 |
| 2026-01-16 | 1.9385元 | 1.9735元 |