弘毅远方国企转型升级混合A (006369.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9101元 (2026-02-11) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-03) 持仓换手率108.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2752 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合C |
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弘毅远方国企转型升级混合A(006369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.9101元 | 1.9451元 |
| 2026-02-10 | 1.9143元 | 1.9493元 |
| 2026-02-09 | 1.9137元 | 1.9487元 |
| 2026-02-06 | 1.8947元 | 1.9297元 |
| 2026-02-05 | 1.9039元 | 1.9389元 |
| 2026-02-04 | 1.9055元 | 1.9405元 |
| 2026-02-03 | 1.8972元 | 1.9322元 |
| 2026-02-02 | 1.8609元 | 1.8959元 |
| 2026-01-30 | 1.9026元 | 1.9376元 |
| 2026-01-29 | 1.9117元 | 1.9467元 |
| 2026-01-28 | 1.9395元 | 1.9745元 |
| 2026-01-27 | 1.9454元 | 1.9804元 |
| 2026-01-26 | 1.9366元 | 1.9716元 |
| 2026-01-23 | 1.9739元 | 2.0089元 |
| 2026-01-22 | 1.9459元 | 1.9809元 |
| 2026-01-21 | 1.9455元 | 1.9805元 |
| 2026-01-20 | 1.9336元 | 1.9686元 |
| 2026-01-19 | 1.9506元 | 1.9856元 |
| 2026-01-16 | 1.9385元 | 1.9735元 |
| 2026-01-15 | 1.9225元 | 1.9575元 |
| 2026-01-14 | 1.9099元 | 1.9449元 |
| 2026-01-13 | 1.9058元 | 1.9408元 |
| 2026-01-12 | 1.9384元 | 1.9734元 |
| 2026-01-09 | 1.9062元 | 1.9412元 |
| 2026-01-08 | 1.8892元 | 1.9242元 |
| 2026-01-07 | 1.8915元 | 1.9265元 |
| 2026-01-06 | 1.8543元 | 1.8893元 |
| 2026-01-05 | 1.8222元 | 1.8572元 |
| 2025-12-31 | 1.7820元 | 1.8170元 |
| 2025-12-30 | 1.7858元 | 1.8208元 |
| 2025-12-29 | 1.7874元 | 1.8224元 |
| 2025-12-26 | 1.7896元 | 1.8246元 |
| 2025-12-25 | 1.7937元 | 1.8287元 |
| 2025-12-24 | 1.7828元 | 1.8178元 |
| 2025-12-23 | 1.7619元 | 1.7969元 |
| 2025-12-22 | 1.7601元 | 1.7951元 |
| 2025-12-19 | 1.7454元 | 1.7804元 |
| 2025-12-18 | 1.7317元 | 1.7667元 |
| 2025-12-17 | 1.7415元 | 1.7765元 |
| 2025-12-16 | 1.7232元 | 1.7582元 |
| 2025-12-15 | 1.7427元 | 1.7777元 |
| 2025-12-12 | 1.7636元 | 1.7986元 |
| 2025-12-11 | 1.7287元 | 1.7637元 |
| 2025-12-10 | 1.7361元 | 1.7711元 |
| 2025-12-09 | 1.7335元 | 1.7685元 |
| 2025-12-08 | 1.7462元 | 1.7812元 |
| 2025-12-05 | 1.7322元 | 1.7672元 |
| 2025-12-04 | 1.7177元 | 1.7527元 |
| 2025-12-03 | 1.7033元 | 1.7383元 |
| 2025-12-02 | 1.7092元 | 1.7442元 |