弘毅远方国企转型升级混合A (006369.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲基金类型混合型成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8884元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率138.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2400 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
弘毅远方国企转型升级混合A(006369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8884元 | 1.9234元 |
| 2026-07-16 | 1.9562元 | 1.9912元 |
| 2026-07-15 | 1.9857元 | 2.0207元 |
| 2026-07-14 | 1.9781元 | 2.0131元 |
| 2026-07-13 | 1.9570元 | 1.9920元 |
| 2026-07-10 | 2.0098元 | 2.0448元 |
| 2026-07-09 | 2.0469元 | 2.0819元 |
| 2026-07-08 | 1.9790元 | 2.0140元 |
| 2026-07-07 | 1.9910元 | 2.0260元 |
| 2026-07-06 | 2.0187元 | 2.0537元 |
| 2026-07-03 | 2.0231元 | 2.0581元 |
| 2026-07-02 | 2.0098元 | 2.0448元 |
| 2026-07-01 | 2.0641元 | 2.0991元 |
| 2026-06-30 | 2.0399元 | 2.0749元 |
| 2026-06-29 | 2.0155元 | 2.0505元 |
| 2026-06-26 | 1.9591元 | 1.9941元 |
| 2026-06-25 | 1.9948元 | 2.0298元 |
| 2026-06-24 | 1.9801元 | 2.0151元 |
| 2026-06-23 | 1.9567元 | 1.9917元 |
| 2026-06-22 | 1.9794元 | 2.0144元 |
| 2026-06-18 | 1.9478元 | 1.9828元 |
| 2026-06-17 | 1.9520元 | 1.9870元 |
| 2026-06-16 | 1.9313元 | 1.9663元 |
| 2026-06-15 | 1.9261元 | 1.9611元 |
| 2026-06-12 | 1.8998元 | 1.9348元 |
| 2026-06-11 | 1.8730元 | 1.9080元 |
| 2026-06-10 | 1.8671元 | 1.9021元 |
| 2026-06-09 | 1.8672元 | 1.9022元 |
| 2026-06-08 | 1.8358元 | 1.8708元 |
| 2026-06-05 | 1.8838元 | 1.9188元 |
| 2026-06-04 | 1.9097元 | 1.9447元 |
| 2026-06-03 | 1.9214元 | 1.9564元 |
| 2026-06-02 | 1.9301元 | 1.9651元 |
| 2026-06-01 | 1.9205元 | 1.9555元 |
| 2026-05-29 | 1.9469元 | 1.9819元 |
| 2026-05-28 | 1.9703元 | 2.0053元 |
| 2026-05-27 | 1.9794元 | 2.0144元 |
| 2026-05-26 | 2.0051元 | 2.0401元 |
| 2026-05-25 | 2.0200元 | 2.0550元 |
| 2026-05-22 | 2.0013元 | 2.0363元 |
| 2026-05-21 | 1.9915元 | 2.0265元 |
| 2026-05-20 | 2.0085元 | 2.0435元 |
| 2026-05-19 | 1.9941元 | 2.0291元 |
| 2026-05-18 | 1.9601元 | 1.9951元 |
| 2026-05-15 | 1.9637元 | 1.9987元 |
| 2026-05-14 | 1.9710元 | 2.0060元 |
| 2026-05-13 | 2.0130元 | 2.0480元 |
| 2026-05-12 | 1.9923元 | 2.0273元 |
| 2026-05-11 | 2.0027元 | 2.0377元 |
| 2026-05-08 | 1.9471元 | 1.9821元 |