弘毅远方国企转型升级混合A (006369.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7858元 (2025-12-30) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-03) 持仓换手率108.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (2573 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合C |
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弘毅远方国企转型升级混合A(006369) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.78元 | 3,485.13万 | 1,956.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 3,198.67万 | 2,229.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 3,486.61万 | 2,467.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 3,528.70万 | 2,686.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 3,462.97万 | 2,694.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3,402.17万 | 3,018.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,602.95万 | 3,036.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 3,797.33万 | 3,053.99万元 | -- |