弘毅远方国企转型升级混合A (006369.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲基金类型混合型成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9710元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率138.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2975 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合C |
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弘毅远方国企转型升级混合A(006369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9710元 | 2.0060元 |
| 2026-05-13 | 2.0130元 | 2.0480元 |
| 2026-05-12 | 1.9923元 | 2.0273元 |
| 2026-05-11 | 2.0027元 | 2.0377元 |
| 2026-05-08 | 1.9471元 | 1.9821元 |
| 2026-05-07 | 1.9560元 | 1.9910元 |
| 2026-05-06 | 1.9357元 | 1.9707元 |
| 2026-04-30 | 1.9149元 | 1.9499元 |
| 2026-04-29 | 1.9080元 | 1.9430元 |
| 2026-04-28 | 1.9156元 | 1.9506元 |
| 2026-04-27 | 1.9124元 | 1.9474元 |
| 2026-04-24 | 1.8780元 | 1.9130元 |
| 2026-04-23 | 1.8901元 | 1.9251元 |
| 2026-04-22 | 1.8966元 | 1.9316元 |
| 2026-04-21 | 1.8796元 | 1.9146元 |
| 2026-04-20 | 1.8852元 | 1.9202元 |
| 2026-04-17 | 1.8832元 | 1.9182元 |
| 2026-04-16 | 1.8921元 | 1.9271元 |
| 2026-04-15 | 1.8709元 | 1.9059元 |
| 2026-04-14 | 1.8784元 | 1.9134元 |
| 2026-04-13 | 1.8555元 | 1.8905元 |
| 2026-04-10 | 1.8629元 | 1.8979元 |
| 2026-04-09 | 1.8371元 | 1.8721元 |
| 2026-04-08 | 1.8476元 | 1.8826元 |
| 2026-04-07 | 1.7745元 | 1.8095元 |
| 2026-04-03 | 1.7786元 | 1.8136元 |
| 2026-04-02 | 1.7932元 | 1.8282元 |
| 2026-04-01 | 1.8261元 | 1.8611元 |
| 2026-03-31 | 1.7843元 | 1.8193元 |
| 2026-03-30 | 1.7993元 | 1.8343元 |
| 2026-03-27 | 1.7869元 | 1.8219元 |
| 2026-03-26 | 1.7608元 | 1.7958元 |
| 2026-03-25 | 1.7814元 | 1.8164元 |
| 2026-03-24 | 1.7551元 | 1.7901元 |
| 2026-03-23 | 1.7256元 | 1.7606元 |
| 2026-03-20 | 1.7895元 | 1.8245元 |
| 2026-03-19 | 1.8066元 | 1.8416元 |
| 2026-03-18 | 1.8398元 | 1.8748元 |
| 2026-03-17 | 1.8280元 | 1.8630元 |
| 2026-03-16 | 1.8451元 | 1.8801元 |
| 2026-03-13 | 1.8414元 | 1.8764元 |
| 2026-03-12 | 1.8560元 | 1.8910元 |
| 2026-03-11 | 1.8733元 | 1.9083元 |
| 2026-03-10 | 1.8766元 | 1.9116元 |
| 2026-03-09 | 1.8481元 | 1.8831元 |
| 2026-03-06 | 1.8713元 | 1.9063元 |
| 2026-03-05 | 1.8575元 | 1.8925元 |
| 2026-03-04 | 1.8414元 | 1.8764元 |
| 2026-03-03 | 1.8563元 | 1.8913元 |
| 2026-03-02 | 1.9123元 | 1.9473元 |