弘毅远方国企转型升级混合A (006369.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金经理章劲基金类型混合型成立日期2018-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9313元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率138.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (2984 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合C |
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弘毅远方国企转型升级混合A(006369) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,927.23万 | 86.04% |
| (其中) 股票 | 2,927.23万 | 86.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 474.67万 | 13.95% |
| 3 | 其他资产 | 1,387.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,959.68万 | 57.60% |
| 金融业 | 356.94万 | 10.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 256.27万 | 7.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.28万 | 5.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.25万 | 2.24% |
| 租赁和商务服务业 | 47.97万 | 1.41% |
| 房地产业 | 25.35万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.50万 | 0.40% |
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