弘毅远方国企转型升级混合A (006369.jj ) 弘毅远方基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7454元 (2025-12-19) 基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-03) 持仓换手率108.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (2515 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 弘毅远方国企转型升级混合C |
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弘毅远方国企转型升级混合A(006369) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,336.43万 | 80.39% |
| (其中) 股票 | 3,336.43万 | 80.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 811.85万 | 19.56% |
| 3 | 其他资产 | 2.09万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,379.59万 | 57.33% |
| 金融业 | 353.87万 | 8.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 215.60万 | 5.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.22万 | 4.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.79万 | 1.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.15万 | 1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.72万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 27.09万 | 0.65% |
| 房地产业 | 24.40万 | 0.59% |
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