交银裕祥纯债债券C (006368.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型债券型成立日期2018-09-26基金净值1.0000元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / ) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕祥纯债债券(006367) |
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交银裕祥纯债债券C(006368) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.45% | 96.55% | 1.59万 | 9.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.20% | 96.80% | 1.88万 | 10.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 6.42% | 93.58% | 7.04万 | 2.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 8.61% | 91.39% | 7.47万 | 2.76万元 | -- |