交银裕祥纯债债券C (006368.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型债券型成立日期2018-09-26基金净值1.0000元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / ) |
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交银裕祥纯债债券C(006368) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |