交银裕祥纯债债券C (006368.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型债券型成立日期2018-09-26基金净值1.0000元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / ) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕祥纯债债券(006367) |
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交银裕祥纯债债券C(006368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |