招商丰韵混合C(006365) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1.07亿 | 7,947.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 1.05亿 | 6,418.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 6,176.55万 | 4,531.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4,606.23万 | 4,175.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4,974.88万 | 4,400.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 5,422.60万 | 4,592.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5,673.50万 | 4,752.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,653.32万 | 4,851.80万元 | -- |