招商丰韵混合C (006365.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理付斌基金类型混合型成立日期2019-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2687元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5764 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰韵混合(006364) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商丰韵混合C(006365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-20 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-19 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-18 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-15 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-14 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-13 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-12 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-05-11 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-08 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-07 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-06 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-30 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-29 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-28 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-27 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-24 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-23 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-04-22 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-21 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-20 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-17 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-16 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-04-15 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-14 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-13 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-10 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-04-09 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-04-08 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-07 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-03 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-04-02 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-01 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-31 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-30 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-03-27 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-26 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-25 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-19 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-18 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-16 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-03-13 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-12 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-11 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-10 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-09 | 1.2569元 | 1.2569元 |