招商丰韵混合C(006365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-12-24 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-12-23 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-12-22 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-12-19 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-12-18 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2025-12-17 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-16 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-12-15 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-12-12 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-11 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2025-12-10 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-12-09 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2025-12-08 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-12-05 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2025-12-04 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-12-03 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-02 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-12-01 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-11-28 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-11-27 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-11-26 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-11-25 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-11-24 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2025-11-21 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-11-20 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-11-19 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-11-18 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-11-17 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-11-14 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2025-11-13 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-11-12 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-11-11 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-11-10 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-11-07 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-11-06 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-11-05 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-11-04 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-11-03 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2025-10-31 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-10-30 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2025-10-29 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-10-28 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-10-27 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2025-10-24 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-10-23 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-10-22 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2025-10-21 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-10-20 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-10-17 | 1.5131元 | 1.5131元 |