招商丰韵混合C(006365) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.92亿 | 86.51% |
| (其中) 股票 | 2.92亿 | 86.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.78万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 70.78万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,158.71万 | 6.40% |
| 4 | 其他资产 | 2,319.12万 | 6.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,390.51万 | 24.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,458.58万 | 22.12% |
| 批发和零售业 | 1,325.89万 | 3.93% |
| 采矿业 | 6.65万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.24万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.54%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.11亿 | 33.00% |
| 信息技术 | 448.29万 | 1.33% |
| 工业 | 333.11万 | 0.99% |
| 房地产 | 76.50万 | 0.23% |
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