估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商丰韵混合C
(006365.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
付斌
基金类型
混合型
成立日期
2019-03-19
总资产规模
1.05亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2687
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.37%
(5807 / 9176)
相关基金:
主从基金:
招商丰韵混合(006364)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
招商丰韵混合C(006365) - 历史资产组合