财通资管鸿益中短债债券A (006360.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰基金类型债券型成立日期2018-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1403元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3591 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券C 、财通资管鸿益中短债债券E |
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财通资管鸿益中短债债券A(006360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1403元 | 1.2363元 |
| 2026-06-04 | 1.1403元 | 1.2363元 |
| 2026-06-03 | 1.1402元 | 1.2362元 |
| 2026-06-02 | 1.1402元 | 1.2362元 |
| 2026-06-01 | 1.1400元 | 1.2360元 |
| 2026-05-29 | 1.1398元 | 1.2358元 |
| 2026-05-28 | 1.1397元 | 1.2357元 |
| 2026-05-27 | 1.1396元 | 1.2356元 |
| 2026-05-26 | 1.1395元 | 1.2355元 |
| 2026-05-25 | 1.1394元 | 1.2354元 |
| 2026-05-22 | 1.1392元 | 1.2352元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.2351元 |
| 2026-05-20 | 1.1391元 | 1.2351元 |
| 2026-05-19 | 1.1389元 | 1.2349元 |
| 2026-05-18 | 1.1388元 | 1.2348元 |
| 2026-05-15 | 1.1387元 | 1.2347元 |
| 2026-05-14 | 1.1385元 | 1.2345元 |
| 2026-05-13 | 1.1384元 | 1.2344元 |
| 2026-05-12 | 1.1383元 | 1.2343元 |
| 2026-05-11 | 1.1381元 | 1.2341元 |
| 2026-05-08 | 1.1380元 | 1.2340元 |
| 2026-05-07 | 1.1379元 | 1.2339元 |
| 2026-05-06 | 1.1379元 | 1.2339元 |
| 2026-04-30 | 1.1377元 | 1.2337元 |
| 2026-04-29 | 1.1376元 | 1.2336元 |
| 2026-04-28 | 1.1375元 | 1.2335元 |
| 2026-04-27 | 1.1374元 | 1.2334元 |
| 2026-04-24 | 1.1374元 | 1.2334元 |
| 2026-04-23 | 1.1373元 | 1.2333元 |
| 2026-04-22 | 1.1372元 | 1.2332元 |
| 2026-04-21 | 1.1371元 | 1.2331元 |
| 2026-04-20 | 1.1370元 | 1.2330元 |
| 2026-04-17 | 1.1368元 | 1.2328元 |
| 2026-04-16 | 1.1367元 | 1.2327元 |
| 2026-04-15 | 1.1367元 | 1.2327元 |
| 2026-04-14 | 1.1366元 | 1.2326元 |
| 2026-04-13 | 1.1366元 | 1.2326元 |
| 2026-04-10 | 1.1364元 | 1.2324元 |
| 2026-04-09 | 1.1363元 | 1.2323元 |
| 2026-04-08 | 1.1362元 | 1.2322元 |
| 2026-04-07 | 1.1361元 | 1.2321元 |
| 2026-04-03 | 1.1359元 | 1.2319元 |
| 2026-04-02 | 1.1357元 | 1.2317元 |
| 2026-04-01 | 1.1356元 | 1.2316元 |
| 2026-03-31 | 1.1355元 | 1.2315元 |
| 2026-03-30 | 1.1354元 | 1.2314元 |
| 2026-03-27 | 1.1352元 | 1.2312元 |
| 2026-03-26 | 1.1351元 | 1.2311元 |
| 2026-03-25 | 1.1350元 | 1.2310元 |
| 2026-03-24 | 1.1349元 | 1.2309元 |