财通资管鸿益中短债债券A (006360.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰基金类型债券型成立日期2018-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1436元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3539 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券C 、财通资管鸿益中短债债券E |
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财通资管鸿益中短债债券A(006360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1436元 | 1.2396元 |
| 2026-08-31 | 1.1435元 | 1.2395元 |
| 2026-08-28 | 1.1433元 | 1.2393元 |
| 2026-08-27 | 1.1433元 | 1.2393元 |
| 2026-08-26 | 1.1433元 | 1.2393元 |
| 2026-08-25 | 1.1433元 | 1.2393元 |
| 2026-08-24 | 1.1433元 | 1.2393元 |
| 2026-08-21 | 1.1431元 | 1.2391元 |
| 2026-08-20 | 1.1431元 | 1.2391元 |
| 2026-08-19 | 1.1431元 | 1.2391元 |
| 2026-08-18 | 1.1430元 | 1.2390元 |
| 2026-08-17 | 1.1429元 | 1.2389元 |
| 2026-08-14 | 1.1428元 | 1.2388元 |
| 2026-08-13 | 1.1427元 | 1.2387元 |
| 2026-08-12 | 1.1426元 | 1.2386元 |
| 2026-08-11 | 1.1426元 | 1.2386元 |
| 2026-08-10 | 1.1425元 | 1.2385元 |
| 2026-08-07 | 1.1424元 | 1.2384元 |
| 2026-08-06 | 1.1423元 | 1.2383元 |
| 2026-08-05 | 1.1423元 | 1.2383元 |
| 2026-08-04 | 1.1422元 | 1.2382元 |
| 2026-08-03 | 1.1421元 | 1.2381元 |
| 2026-07-31 | 1.1420元 | 1.2380元 |
| 2026-07-30 | 1.1419元 | 1.2379元 |
| 2026-07-29 | 1.1419元 | 1.2379元 |
| 2026-07-28 | 1.1419元 | 1.2379元 |
| 2026-07-27 | 1.1419元 | 1.2379元 |
| 2026-07-24 | 1.1418元 | 1.2378元 |
| 2026-07-23 | 1.1417元 | 1.2377元 |
| 2026-07-22 | 1.1416元 | 1.2376元 |
| 2026-07-21 | 1.1416元 | 1.2376元 |
| 2026-07-20 | 1.1415元 | 1.2375元 |
| 2026-07-17 | 1.1414元 | 1.2374元 |
| 2026-07-16 | 1.1414元 | 1.2374元 |
| 2026-07-15 | 1.1414元 | 1.2374元 |
| 2026-07-14 | 1.1414元 | 1.2374元 |
| 2026-07-13 | 1.1413元 | 1.2373元 |
| 2026-07-10 | 1.1413元 | 1.2373元 |
| 2026-07-09 | 1.1412元 | 1.2372元 |
| 2026-07-08 | 1.1412元 | 1.2372元 |
| 2026-07-07 | 1.1411元 | 1.2371元 |
| 2026-07-06 | 1.1410元 | 1.2370元 |
| 2026-07-03 | 1.1409元 | 1.2369元 |
| 2026-07-02 | 1.1409元 | 1.2369元 |
| 2026-07-01 | 1.1408元 | 1.2368元 |
| 2026-06-30 | 1.1409元 | 1.2369元 |
| 2026-06-29 | 1.1409元 | 1.2369元 |
| 2026-06-26 | 1.1407元 | 1.2367元 |
| 2026-06-25 | 1.1406元 | 1.2366元 |
| 2026-06-24 | 1.1405元 | 1.2365元 |