财通资管鸿益中短债债券A (006360.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰基金类型债券型成立日期2018-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1418元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3496 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券C 、财通资管鸿益中短债债券E |
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财通资管鸿益中短债债券A(006360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-06-30 | 775.01万元 | 0.30% | 180.84万元 | 0.07% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2024-12-31 | 2,382.52万元 | 0.30% | 555.92万元 | 0.07% |