财通资管鸿益中短债债券A (006360.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1306元 (2026-01-16) 基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3457 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券C 、财通资管鸿益中短债债券E |
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财通资管鸿益中短债债券A(006360) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 10.74亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 13.40亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 10.87亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 16.18亿 | 14.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 21.43亿 | 19.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 38.23亿 | 34.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.80亿 | 28.21亿元 | -- |