财通资管鸿益中短债债券A (006360.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1292元 (2025-12-18) 基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3359 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券C 、财通资管鸿益中短债债券E |
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财通资管鸿益中短债债券A(006360) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.17亿 | 98.37% |
| (其中) 债券 | 49.17亿 | 98.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,907.96万 | 1.58% |
| 3 | 其他资产 | 231.00万 | 0.05% |
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