财通资管鸿益中短债债券A (006360.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰基金类型债券型成立日期2018-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1418元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3496 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券C 、财通资管鸿益中短债债券E |
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财通资管鸿益中短债债券A(006360) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 55.31亿 | 94.61% |
| (其中) 债券 | 55.31亿 | 94.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.10亿 | 5.31% |
| 3 | 其他资产 | 462.82万 | 0.08% |
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