财通资管鸿益中短债债券A (006360.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰基金类型债券型成立日期2018-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1418元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3496 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿益中短债债券C 、财通资管鸿益中短债债券E |
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财通资管鸿益中短债债券A(006360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1418元 | 1.2378元 |
| 2026-07-23 | 1.1417元 | 1.2377元 |
| 2026-07-22 | 1.1416元 | 1.2376元 |
| 2026-07-21 | 1.1416元 | 1.2376元 |
| 2026-07-20 | 1.1415元 | 1.2375元 |
| 2026-07-17 | 1.1414元 | 1.2374元 |
| 2026-07-16 | 1.1414元 | 1.2374元 |
| 2026-07-15 | 1.1414元 | 1.2374元 |
| 2026-07-14 | 1.1414元 | 1.2374元 |
| 2026-07-13 | 1.1413元 | 1.2373元 |
| 2026-07-10 | 1.1413元 | 1.2373元 |
| 2026-07-09 | 1.1412元 | 1.2372元 |
| 2026-07-08 | 1.1412元 | 1.2372元 |
| 2026-07-07 | 1.1411元 | 1.2371元 |
| 2026-07-06 | 1.1410元 | 1.2370元 |
| 2026-07-03 | 1.1409元 | 1.2369元 |
| 2026-07-02 | 1.1409元 | 1.2369元 |
| 2026-07-01 | 1.1408元 | 1.2368元 |
| 2026-06-30 | 1.1409元 | 1.2369元 |
| 2026-06-29 | 1.1409元 | 1.2369元 |
| 2026-06-26 | 1.1407元 | 1.2367元 |
| 2026-06-25 | 1.1406元 | 1.2366元 |
| 2026-06-24 | 1.1405元 | 1.2365元 |
| 2026-06-23 | 1.1404元 | 1.2364元 |
| 2026-06-22 | 1.1405元 | 1.2365元 |
| 2026-06-18 | 1.1403元 | 1.2363元 |
| 2026-06-17 | 1.1402元 | 1.2362元 |
| 2026-06-16 | 1.1401元 | 1.2361元 |
| 2026-06-15 | 1.1398元 | 1.2358元 |
| 2026-06-12 | 1.1397元 | 1.2357元 |
| 2026-06-11 | 1.1398元 | 1.2358元 |
| 2026-06-10 | 1.1401元 | 1.2361元 |
| 2026-06-09 | 1.1402元 | 1.2362元 |
| 2026-06-08 | 1.1403元 | 1.2363元 |
| 2026-06-05 | 1.1403元 | 1.2363元 |
| 2026-06-04 | 1.1403元 | 1.2363元 |
| 2026-06-03 | 1.1402元 | 1.2362元 |
| 2026-06-02 | 1.1402元 | 1.2362元 |
| 2026-06-01 | 1.1400元 | 1.2360元 |
| 2026-05-29 | 1.1398元 | 1.2358元 |
| 2026-05-28 | 1.1397元 | 1.2357元 |
| 2026-05-27 | 1.1396元 | 1.2356元 |
| 2026-05-26 | 1.1395元 | 1.2355元 |
| 2026-05-25 | 1.1394元 | 1.2354元 |
| 2026-05-22 | 1.1392元 | 1.2352元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.2351元 |
| 2026-05-20 | 1.1391元 | 1.2351元 |
| 2026-05-19 | 1.1389元 | 1.2349元 |
| 2026-05-18 | 1.1388元 | 1.2348元 |
| 2026-05-15 | 1.1387元 | 1.2347元 |