华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C (006355.jj ) 恒生中国(香港上市)30指数华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2366元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (1267 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接(501301)目标基金: 华宝港股通恒生中国（香港上市 ）30ETF(520560) |
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华宝港股通恒生中国（香港上市）30ETF联接（LOF）C(006355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-21 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-20 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-19 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-18 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-15 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-14 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-13 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-12 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-11 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-08 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-07 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-06 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-30 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-29 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-28 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-27 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-24 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-23 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-21 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-20 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-17 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-16 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-04-15 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-14 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-13 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-10 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-09 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-08 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-07 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-03 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-02 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-01 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-31 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-30 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-27 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-26 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-25 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-24 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-23 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-20 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-19 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-18 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-17 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-16 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-13 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-12 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-11 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-10 | 1.2799元 | 1.2799元 |