银华盛利混合发起式A (006348.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6340元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率480.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (815 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛利混合发起式C |
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银华盛利混合发起式A(006348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.6340元 | 3.6340元 |
| 2026-09-02 | 3.5945元 | 3.5945元 |
| 2026-09-01 | 3.6631元 | 3.6631元 |
| 2026-08-31 | 3.7667元 | 3.7667元 |
| 2026-08-28 | 3.7170元 | 3.7170元 |
| 2026-08-27 | 3.8034元 | 3.8034元 |
| 2026-08-26 | 3.6566元 | 3.6566元 |
| 2026-08-25 | 3.6542元 | 3.6542元 |
| 2026-08-24 | 3.6668元 | 3.6668元 |
| 2026-08-21 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-08-20 | 3.7368元 | 3.7368元 |
| 2026-08-19 | 3.6931元 | 3.6931元 |
| 2026-08-18 | 3.9865元 | 3.9865元 |
| 2026-08-17 | 3.9928元 | 3.9928元 |
| 2026-08-14 | 3.8344元 | 3.8344元 |
| 2026-08-13 | 3.7735元 | 3.7735元 |
| 2026-08-12 | 3.7845元 | 3.7845元 |
| 2026-08-11 | 3.6515元 | 3.6515元 |
| 2026-08-10 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2026-08-07 | 3.7509元 | 3.7509元 |
| 2026-08-06 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2026-08-05 | 3.5246元 | 3.5246元 |
| 2026-08-04 | 3.4655元 | 3.4655元 |
| 2026-08-03 | 3.1448元 | 3.1448元 |
| 2026-07-31 | 3.1795元 | 3.1795元 |
| 2026-07-30 | 3.0295元 | 3.0295元 |
| 2026-07-29 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-07-28 | 3.3332元 | 3.3332元 |
| 2026-07-27 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2026-07-24 | 3.5453元 | 3.5453元 |
| 2026-07-23 | 3.5913元 | 3.5913元 |
| 2026-07-22 | 3.6435元 | 3.6435元 |
| 2026-07-21 | 3.7804元 | 3.7804元 |
| 2026-07-20 | 3.4921元 | 3.4921元 |
| 2026-07-17 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2026-07-16 | 3.9007元 | 3.9007元 |
| 2026-07-15 | 4.0275元 | 4.0275元 |
| 2026-07-14 | 4.1544元 | 4.1544元 |
| 2026-07-13 | 3.9127元 | 3.9127元 |
| 2026-07-10 | 4.1474元 | 4.1474元 |
| 2026-07-09 | 4.3577元 | 4.3577元 |
| 2026-07-08 | 4.1012元 | 4.1012元 |
| 2026-07-07 | 4.2047元 | 4.2047元 |
| 2026-07-06 | 4.2944元 | 4.2944元 |
| 2026-07-03 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2026-07-02 | 4.5127元 | 4.5127元 |
| 2026-07-01 | 4.9730元 | 4.9730元 |
| 2026-06-30 | 5.1156元 | 5.1156元 |
| 2026-06-29 | 5.0302元 | 5.0302元 |
| 2026-06-26 | 5.0954元 | 5.0954元 |