银华盛利混合发起式A (006348.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2210元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率625.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.29% (904 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛利混合发起式C |
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银华盛利混合发起式A(006348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 4.2210元 | 4.2210元 |
| 2026-05-28 | 4.3641元 | 4.3641元 |
| 2026-05-27 | 4.2697元 | 4.2697元 |
| 2026-05-26 | 4.3427元 | 4.3427元 |
| 2026-05-25 | 4.3605元 | 4.3605元 |
| 2026-05-22 | 4.1664元 | 4.1664元 |
| 2026-05-21 | 3.9905元 | 3.9905元 |
| 2026-05-20 | 4.1773元 | 4.1773元 |
| 2026-05-19 | 4.0829元 | 4.0829元 |
| 2026-05-18 | 4.0261元 | 4.0261元 |
| 2026-05-15 | 3.9972元 | 3.9972元 |
| 2026-05-14 | 4.0629元 | 4.0629元 |
| 2026-05-13 | 4.1332元 | 4.1332元 |
| 2026-05-12 | 3.9999元 | 3.9999元 |
| 2026-05-11 | 3.9761元 | 3.9761元 |
| 2026-05-08 | 3.8741元 | 3.8741元 |
| 2026-05-07 | 3.9342元 | 3.9342元 |
| 2026-05-06 | 3.8682元 | 3.8682元 |
| 2026-04-30 | 3.7629元 | 3.7629元 |
| 2026-04-29 | 3.6425元 | 3.6425元 |
| 2026-04-28 | 3.5737元 | 3.5737元 |
| 2026-04-27 | 3.6376元 | 3.6376元 |
| 2026-04-24 | 3.6111元 | 3.6111元 |
| 2026-04-23 | 3.6510元 | 3.6510元 |
| 2026-04-22 | 3.7227元 | 3.7227元 |
| 2026-04-21 | 3.6253元 | 3.6253元 |
| 2026-04-20 | 3.6375元 | 3.6375元 |
| 2026-04-17 | 3.6265元 | 3.6265元 |
| 2026-04-16 | 3.5361元 | 3.5361元 |
| 2026-04-15 | 3.4370元 | 3.4370元 |
| 2026-04-14 | 3.4626元 | 3.4626元 |
| 2026-04-13 | 3.3862元 | 3.3862元 |
| 2026-04-10 | 3.3635元 | 3.3635元 |
| 2026-04-09 | 3.2593元 | 3.2593元 |
| 2026-04-08 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2026-04-07 | 3.0945元 | 3.0945元 |
| 2026-04-03 | 3.0805元 | 3.0805元 |
| 2026-04-02 | 3.0756元 | 3.0756元 |
| 2026-04-01 | 3.1271元 | 3.1271元 |
| 2026-03-31 | 3.0159元 | 3.0159元 |
| 2026-03-30 | 3.1077元 | 3.1077元 |
| 2026-03-27 | 3.1474元 | 3.1474元 |
| 2026-03-26 | 3.1426元 | 3.1426元 |
| 2026-03-25 | 3.1771元 | 3.1771元 |
| 2026-03-24 | 3.1243元 | 3.1243元 |
| 2026-03-23 | 3.0921元 | 3.0921元 |
| 2026-03-20 | 3.2002元 | 3.2002元 |
| 2026-03-19 | 3.1394元 | 3.1394元 |
| 2026-03-18 | 3.1886元 | 3.1886元 |
| 2026-03-17 | 3.1047元 | 3.1047元 |