银华盛利混合发起式A (006348.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2018-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6253元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率625.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.14% (916 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛利混合发起式C |
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银华盛利混合发起式A(006348) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.05元 | 1.06亿 | 3,480.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.96元 | 1.13亿 | 3,832.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.17元 | 1.01亿 | 4,664.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.29元 | 1.09亿 | 4,759.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.21元 | 1.12亿 | 5,046.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.19元 | 1.15亿 | 5,256.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.89元 | 1.03亿 | 5,429.52万元 | -- |