银华盛利混合发起式A (006348.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2018-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6253元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率625.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.14% (916 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛利混合发起式C |
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银华盛利混合发起式A(006348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 3.6253元 | 3.6253元 |
| 2026-04-20 | 3.6375元 | 3.6375元 |
| 2026-04-17 | 3.6265元 | 3.6265元 |
| 2026-04-16 | 3.5361元 | 3.5361元 |
| 2026-04-15 | 3.4370元 | 3.4370元 |
| 2026-04-14 | 3.4626元 | 3.4626元 |
| 2026-04-13 | 3.3862元 | 3.3862元 |
| 2026-04-10 | 3.3635元 | 3.3635元 |
| 2026-04-09 | 3.2593元 | 3.2593元 |
| 2026-04-08 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2026-04-07 | 3.0945元 | 3.0945元 |
| 2026-04-03 | 3.0805元 | 3.0805元 |
| 2026-04-02 | 3.0756元 | 3.0756元 |
| 2026-04-01 | 3.1271元 | 3.1271元 |
| 2026-03-31 | 3.0159元 | 3.0159元 |
| 2026-03-30 | 3.1077元 | 3.1077元 |
| 2026-03-27 | 3.1474元 | 3.1474元 |
| 2026-03-26 | 3.1426元 | 3.1426元 |
| 2026-03-25 | 3.1771元 | 3.1771元 |
| 2026-03-24 | 3.1243元 | 3.1243元 |
| 2026-03-23 | 3.0921元 | 3.0921元 |
| 2026-03-20 | 3.2002元 | 3.2002元 |
| 2026-03-19 | 3.1394元 | 3.1394元 |
| 2026-03-18 | 3.1886元 | 3.1886元 |
| 2026-03-17 | 3.1047元 | 3.1047元 |
| 2026-03-16 | 3.2065元 | 3.2065元 |
| 2026-03-13 | 3.1516元 | 3.1516元 |
| 2026-03-12 | 3.1828元 | 3.1828元 |
| 2026-03-11 | 3.2404元 | 3.2404元 |
| 2026-03-10 | 3.2376元 | 3.2376元 |
| 2026-03-09 | 3.1376元 | 3.1376元 |
| 2026-03-06 | 3.2378元 | 3.2378元 |
| 2026-03-05 | 3.2435元 | 3.2435元 |
| 2026-03-04 | 3.2085元 | 3.2085元 |
| 2026-03-03 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2026-03-02 | 3.3840元 | 3.3840元 |
| 2026-02-27 | 3.3312元 | 3.3312元 |
| 2026-02-26 | 3.3956元 | 3.3956元 |
| 2026-02-25 | 3.3267元 | 3.3267元 |
| 2026-02-24 | 3.3286元 | 3.3286元 |
| 2026-02-13 | 3.3013元 | 3.3013元 |
| 2026-02-12 | 3.3481元 | 3.3481元 |
| 2026-02-11 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2026-02-10 | 3.3272元 | 3.3272元 |
| 2026-02-09 | 3.3509元 | 3.3509元 |
| 2026-02-06 | 3.1931元 | 3.1931元 |
| 2026-02-05 | 3.2309元 | 3.2309元 |
| 2026-02-04 | 3.3337元 | 3.3337元 |
| 2026-02-03 | 3.3996元 | 3.3996元 |
| 2026-02-02 | 3.2889元 | 3.2889元 |