银华盛利混合发起式A (006348.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5180元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率625.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.09% (934 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛利混合发起式C |
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银华盛利混合发起式A(006348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2026-07-02 | 4.5127元 | 4.5127元 |
| 2026-07-01 | 4.9730元 | 4.9730元 |
| 2026-06-30 | 5.1156元 | 5.1156元 |
| 2026-06-29 | 5.0302元 | 5.0302元 |
| 2026-06-26 | 5.0954元 | 5.0954元 |
| 2026-06-25 | 5.3940元 | 5.3940元 |
| 2026-06-24 | 5.1264元 | 5.1264元 |
| 2026-06-23 | 4.9581元 | 4.9581元 |
| 2026-06-22 | 5.1885元 | 5.1885元 |
| 2026-06-18 | 5.0110元 | 5.0110元 |
| 2026-06-17 | 4.8596元 | 4.8596元 |
| 2026-06-16 | 4.6752元 | 4.6752元 |
| 2026-06-15 | 4.5246元 | 4.5246元 |
| 2026-06-12 | 4.1808元 | 4.1808元 |
| 2026-06-11 | 4.2622元 | 4.2622元 |
| 2026-06-10 | 4.2437元 | 4.2437元 |
| 2026-06-09 | 4.3585元 | 4.3585元 |
| 2026-06-08 | 4.1168元 | 4.1168元 |
| 2026-06-05 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2026-06-04 | 4.3779元 | 4.3779元 |
| 2026-06-03 | 4.3727元 | 4.3727元 |
| 2026-06-02 | 4.2097元 | 4.2097元 |
| 2026-06-01 | 4.0424元 | 4.0424元 |
| 2026-05-29 | 4.2210元 | 4.2210元 |
| 2026-05-28 | 4.3641元 | 4.3641元 |
| 2026-05-27 | 4.2697元 | 4.2697元 |
| 2026-05-26 | 4.3427元 | 4.3427元 |
| 2026-05-25 | 4.3605元 | 4.3605元 |
| 2026-05-22 | 4.1664元 | 4.1664元 |
| 2026-05-21 | 3.9905元 | 3.9905元 |
| 2026-05-20 | 4.1773元 | 4.1773元 |
| 2026-05-19 | 4.0829元 | 4.0829元 |
| 2026-05-18 | 4.0261元 | 4.0261元 |
| 2026-05-15 | 3.9972元 | 3.9972元 |
| 2026-05-14 | 4.0629元 | 4.0629元 |
| 2026-05-13 | 4.1332元 | 4.1332元 |
| 2026-05-12 | 3.9999元 | 3.9999元 |
| 2026-05-11 | 3.9761元 | 3.9761元 |
| 2026-05-08 | 3.8741元 | 3.8741元 |
| 2026-05-07 | 3.9342元 | 3.9342元 |
| 2026-05-06 | 3.8682元 | 3.8682元 |
| 2026-04-30 | 3.7629元 | 3.7629元 |
| 2026-04-29 | 3.6425元 | 3.6425元 |
| 2026-04-28 | 3.5737元 | 3.5737元 |
| 2026-04-27 | 3.6376元 | 3.6376元 |
| 2026-04-24 | 3.6111元 | 3.6111元 |
| 2026-04-23 | 3.6510元 | 3.6510元 |
| 2026-04-22 | 3.7227元 | 3.7227元 |
| 2026-04-21 | 3.6253元 | 3.6253元 |