银华盛利混合发起式A (006348.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2018-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6253元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率625.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.14% (916 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛利混合发起式C |
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银华盛利混合发起式A(006348) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 80.64% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 80.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 182.80万 | 0.98% |
| (其中) 债券 | 182.80万 | 0.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,840.33万 | 15.22% |
| 4 | 其他资产 | 589.48万 | 3.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 72.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.01万 | 1.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.80%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,121.17万 | 6.01% |
| 电信服务 | 148.45万 | 0.80% |
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