银华盛利混合发起式A (006348.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6340元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率480.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (815 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛利混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华盛利混合发起式A(006348) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 87.63% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 87.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 572.01万 | 3.04% |
| (其中) 债券 | 572.01万 | 3.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,652.63万 | 8.78% |
| 4 | 其他资产 | 104.39万 | 0.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 69.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.17万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.34%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,451.57万 | 18.34% |
加载中......