银华盛利混合发起式A (006348.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5180元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率625.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.09% (934 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛利混合发起式C |
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银华盛利混合发起式A(006348) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,777.93万 | 84.93% |
| (其中) 股票 | 9,777.93万 | 84.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,608.00 | 0.006% |
| (其中) 债券 | 6,608.00 | 0.006% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,721.58万 | 14.95% |
| 4 | 其他资产 | 12.25万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,501.26万 | 73.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773.25万 | 6.72% |
| 综合 | 100.90万 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.57万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.48%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 400.65万 | 3.48% |
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