银华盛利混合发起式A (006348.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2018-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6253元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率625.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.14% (916 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛利混合发起式C |
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银华盛利混合发起式A(006348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 198.74万元 | 1.20% | 33.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 90.28万元 | 1.20% | 15.05万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 218.89万元 | 1.20% | 36.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 152.36万元 | 1.20% | 25.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |