银华盛利混合发起式A (006348.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理向伊达基金类型混合型成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6340元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率480.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.18% (815 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛利混合发起式C |
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银华盛利混合发起式A(006348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 84.65万元 | 1.20% | 14.11万元 | 0.20% |
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 198.74万元 | 1.20% | 33.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 90.28万元 | 1.20% | 15.05万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 218.89万元 | 1.20% | 36.48万元 | 0.20% |