招商金鸿债券A(006332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2429元 | 1.3500元 |
| 2026-03-09 | 1.2404元 | 1.3475元 |
| 2026-03-06 | 1.2426元 | 1.3497元 |
| 2026-03-05 | 1.2419元 | 1.3490元 |
| 2026-03-04 | 1.2426元 | 1.3497元 |
| 2026-03-03 | 1.2433元 | 1.3504元 |
| 2026-03-02 | 1.2461元 | 1.3532元 |
| 2026-02-27 | 1.2453元 | 1.3524元 |
| 2026-02-26 | 1.2461元 | 1.3532元 |
| 2026-02-25 | 1.2486元 | 1.3557元 |
| 2026-02-24 | 1.2497元 | 1.3568元 |
| 2026-02-13 | 1.2484元 | 1.3555元 |
| 2026-02-12 | 1.2494元 | 1.3565元 |
| 2026-02-11 | 1.2488元 | 1.3559元 |
| 2026-02-10 | 1.2484元 | 1.3555元 |
| 2026-02-09 | 1.2487元 | 1.3558元 |
| 2026-02-06 | 1.2467元 | 1.3538元 |
| 2026-02-05 | 1.2448元 | 1.3519元 |
| 2026-02-04 | 1.2445元 | 1.3516元 |
| 2026-02-03 | 1.2446元 | 1.3517元 |
| 2026-02-02 | 1.2395元 | 1.3466元 |
| 2026-01-30 | 1.2432元 | 1.3503元 |
| 2026-01-29 | 1.2458元 | 1.3529元 |
| 2026-01-28 | 1.2476元 | 1.3547元 |
| 2026-01-27 | 1.2461元 | 1.3532元 |
| 2026-01-26 | 1.2462元 | 1.3533元 |
| 2026-01-23 | 1.2483元 | 1.3554元 |
| 2026-01-22 | 1.2461元 | 1.3532元 |
| 2026-01-21 | 1.2436元 | 1.3507元 |
| 2026-01-20 | 1.2416元 | 1.3487元 |
| 2026-01-19 | 1.2425元 | 1.3496元 |
| 2026-01-16 | 1.2416元 | 1.3487元 |
| 2026-01-15 | 1.2414元 | 1.3485元 |
| 2026-01-14 | 1.2402元 | 1.3473元 |
| 2026-01-13 | 1.2388元 | 1.3459元 |
| 2026-01-12 | 1.2419元 | 1.3490元 |
| 2026-01-09 | 1.2357元 | 1.3428元 |
| 2026-01-08 | 1.2323元 | 1.3394元 |
| 2026-01-07 | 1.2308元 | 1.3379元 |
| 2026-01-06 | 1.2302元 | 1.3373元 |
| 2026-01-05 | 1.2259元 | 1.3330元 |
| 2025-12-31 | 1.2205元 | 1.3276元 |
| 2025-12-30 | 1.2187元 | 1.3258元 |
| 2025-12-29 | 1.2186元 | 1.3257元 |
| 2025-12-26 | 1.2209元 | 1.3280元 |
| 2025-12-25 | 1.2208元 | 1.3279元 |
| 2025-12-24 | 1.2184元 | 1.3255元 |
| 2025-12-23 | 1.2167元 | 1.3238元 |
| 2025-12-22 | 1.2174元 | 1.3245元 |
| 2025-12-19 | 1.2165元 | 1.3236元 |