招商金鸿债券A(006332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.2544元 | 1.3615元 |
| 2026-06-26 | 1.2531元 | 1.3602元 |
| 2026-06-25 | 1.2543元 | 1.3614元 |
| 2026-06-24 | 1.2543元 | 1.3614元 |
| 2026-06-23 | 1.2535元 | 1.3606元 |
| 2026-06-22 | 1.2561元 | 1.3632元 |
| 2026-06-18 | 1.2557元 | 1.3628元 |
| 2026-06-17 | 1.2579元 | 1.3650元 |
| 2026-06-16 | 1.2564元 | 1.3635元 |
| 2026-06-15 | 1.2546元 | 1.3617元 |
| 2026-06-12 | 1.2494元 | 1.3565元 |
| 2026-06-11 | 1.2462元 | 1.3533元 |
| 2026-06-10 | 1.2453元 | 1.3524元 |
| 2026-06-09 | 1.2478元 | 1.3549元 |
| 2026-06-08 | 1.2462元 | 1.3533元 |
| 2026-06-05 | 1.2491元 | 1.3562元 |
| 2026-06-04 | 1.2506元 | 1.3577元 |
| 2026-06-03 | 1.2520元 | 1.3591元 |
| 2026-06-02 | 1.2536元 | 1.3607元 |
| 2026-06-01 | 1.2526元 | 1.3597元 |
| 2026-05-29 | 1.2514元 | 1.3585元 |
| 2026-05-28 | 1.2527元 | 1.3598元 |
| 2026-05-27 | 1.2518元 | 1.3589元 |
| 2026-05-26 | 1.2531元 | 1.3602元 |
| 2026-05-25 | 1.2533元 | 1.3604元 |
| 2026-05-22 | 1.2505元 | 1.3576元 |
| 2026-05-21 | 1.2505元 | 1.3576元 |
| 2026-05-20 | 1.2521元 | 1.3592元 |
| 2026-05-19 | 1.2534元 | 1.3605元 |
| 2026-05-18 | 1.2490元 | 1.3561元 |
| 2026-05-15 | 1.2497元 | 1.3568元 |
| 2026-05-14 | 1.2515元 | 1.3586元 |
| 2026-05-13 | 1.2544元 | 1.3615元 |
| 2026-05-12 | 1.2528元 | 1.3599元 |
| 2026-05-11 | 1.2561元 | 1.3632元 |
| 2026-05-08 | 1.2542元 | 1.3613元 |
| 2026-05-07 | 1.2543元 | 1.3614元 |
| 2026-05-06 | 1.2519元 | 1.3590元 |
| 2026-04-30 | 1.2492元 | 1.3563元 |
| 2026-04-29 | 1.2487元 | 1.3558元 |
| 2026-04-28 | 1.2470元 | 1.3541元 |
| 2026-04-27 | 1.2484元 | 1.3555元 |
| 2026-04-24 | 1.2474元 | 1.3545元 |
| 2026-04-23 | 1.2485元 | 1.3556元 |
| 2026-04-22 | 1.2507元 | 1.3578元 |
| 2026-04-21 | 1.2482元 | 1.3553元 |
| 2026-04-20 | 1.2495元 | 1.3566元 |
| 2026-04-17 | 1.2495元 | 1.3566元 |
| 2026-04-16 | 1.2492元 | 1.3563元 |
| 2026-04-15 | 1.2451元 | 1.3522元 |