招商金鸿债券A(006332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2407元 | 1.3478元 |
| 2026-10-13 | 1.2433元 | 1.3504元 |
| 2026-10-12 | 1.2415元 | 1.3486元 |
| 2026-10-09 | 1.2445元 | 1.3516元 |
| 2026-10-08 | 1.2432元 | 1.3503元 |
| 2026-09-30 | 1.2462元 | 1.3533元 |
| 2026-09-29 | 1.2476元 | 1.3547元 |
| 2026-09-28 | 1.2477元 | 1.3548元 |
| 2026-09-24 | 1.2487元 | 1.3558元 |
| 2026-09-23 | 1.2523元 | 1.3594元 |
| 2026-09-22 | 1.2540元 | 1.3611元 |
| 2026-09-21 | 1.2546元 | 1.3617元 |
| 2026-09-18 | 1.2541元 | 1.3612元 |
| 2026-09-17 | 1.2514元 | 1.3585元 |
| 2026-09-16 | 1.2515元 | 1.3586元 |
| 2026-09-15 | 1.2496元 | 1.3567元 |
| 2026-09-14 | 1.2509元 | 1.3580元 |
| 2026-09-11 | 1.2496元 | 1.3567元 |
| 2026-09-10 | 1.2511元 | 1.3582元 |
| 2026-09-09 | 1.2526元 | 1.3597元 |
| 2026-09-08 | 1.2536元 | 1.3607元 |
| 2026-09-07 | 1.2538元 | 1.3609元 |
| 2026-09-04 | 1.2517元 | 1.3588元 |
| 2026-09-03 | 1.2533元 | 1.3604元 |
| 2026-09-02 | 1.2535元 | 1.3606元 |
| 2026-09-01 | 1.2596元 | 1.3667元 |
| 2026-08-31 | 1.2602元 | 1.3673元 |
| 2026-08-28 | 1.2601元 | 1.3672元 |
| 2026-08-27 | 1.2612元 | 1.3683元 |
| 2026-08-26 | 1.2599元 | 1.3670元 |
| 2026-08-25 | 1.2589元 | 1.3660元 |
| 2026-08-24 | 1.2572元 | 1.3643元 |
| 2026-08-21 | 1.2585元 | 1.3656元 |
| 2026-08-20 | 1.2585元 | 1.3656元 |
| 2026-08-19 | 1.2580元 | 1.3651元 |
| 2026-08-18 | 1.2630元 | 1.3701元 |
| 2026-08-17 | 1.2636元 | 1.3707元 |
| 2026-08-14 | 1.2592元 | 1.3663元 |
| 2026-08-13 | 1.2591元 | 1.3662元 |
| 2026-08-12 | 1.2610元 | 1.3681元 |
| 2026-08-11 | 1.2618元 | 1.3689元 |
| 2026-08-10 | 1.2646元 | 1.3717元 |
| 2026-08-07 | 1.2648元 | 1.3719元 |
| 2026-08-06 | 1.2631元 | 1.3702元 |
| 2026-08-05 | 1.2640元 | 1.3711元 |
| 2026-08-04 | 1.2610元 | 1.3681元 |
| 2026-08-03 | 1.2580元 | 1.3651元 |
| 2026-07-31 | 1.2602元 | 1.3673元 |
| 2026-07-30 | 1.2583元 | 1.3654元 |
| 2026-07-29 | 1.2597元 | 1.3668元 |