招商金鸿债券A(006332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2528元 | 1.3599元 |
| 2026-05-11 | 1.2561元 | 1.3632元 |
| 2026-05-08 | 1.2542元 | 1.3613元 |
| 2026-05-07 | 1.2543元 | 1.3614元 |
| 2026-05-06 | 1.2519元 | 1.3590元 |
| 2026-04-30 | 1.2492元 | 1.3563元 |
| 2026-04-29 | 1.2487元 | 1.3558元 |
| 2026-04-28 | 1.2470元 | 1.3541元 |
| 2026-04-27 | 1.2484元 | 1.3555元 |
| 2026-04-24 | 1.2474元 | 1.3545元 |
| 2026-04-23 | 1.2485元 | 1.3556元 |
| 2026-04-22 | 1.2507元 | 1.3578元 |
| 2026-04-21 | 1.2482元 | 1.3553元 |
| 2026-04-20 | 1.2495元 | 1.3566元 |
| 2026-04-17 | 1.2495元 | 1.3566元 |
| 2026-04-16 | 1.2492元 | 1.3563元 |
| 2026-04-15 | 1.2451元 | 1.3522元 |
| 2026-04-14 | 1.2456元 | 1.3527元 |
| 2026-04-13 | 1.2430元 | 1.3501元 |
| 2026-04-10 | 1.2449元 | 1.3520元 |
| 2026-04-09 | 1.2448元 | 1.3519元 |
| 2026-04-08 | 1.2445元 | 1.3516元 |
| 2026-04-07 | 1.2356元 | 1.3427元 |
| 2026-04-03 | 1.2341元 | 1.3412元 |
| 2026-04-02 | 1.2327元 | 1.3398元 |
| 2026-04-01 | 1.2361元 | 1.3432元 |
| 2026-03-31 | 1.2303元 | 1.3374元 |
| 2026-03-30 | 1.2326元 | 1.3397元 |
| 2026-03-27 | 1.2342元 | 1.3413元 |
| 2026-03-26 | 1.2326元 | 1.3397元 |
| 2026-03-25 | 1.2361元 | 1.3432元 |
| 2026-03-24 | 1.2331元 | 1.3402元 |
| 2026-03-23 | 1.2274元 | 1.3345元 |
| 2026-03-20 | 1.2299元 | 1.3370元 |
| 2026-03-19 | 1.2314元 | 1.3385元 |
| 2026-03-18 | 1.2356元 | 1.3427元 |
| 2026-03-17 | 1.2334元 | 1.3405元 |
| 2026-03-16 | 1.2364元 | 1.3435元 |
| 2026-03-13 | 1.2387元 | 1.3458元 |
| 2026-03-12 | 1.2400元 | 1.3471元 |
| 2026-03-11 | 1.2422元 | 1.3493元 |
| 2026-03-10 | 1.2429元 | 1.3500元 |
| 2026-03-09 | 1.2404元 | 1.3475元 |
| 2026-03-06 | 1.2426元 | 1.3497元 |
| 2026-03-05 | 1.2419元 | 1.3490元 |
| 2026-03-04 | 1.2426元 | 1.3497元 |
| 2026-03-03 | 1.2433元 | 1.3504元 |
| 2026-03-02 | 1.2461元 | 1.3532元 |
| 2026-02-27 | 1.2453元 | 1.3524元 |
| 2026-02-26 | 1.2461元 | 1.3532元 |