招商金鸿债券A(006332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2585元 | 1.3656元 |
| 2026-08-20 | 1.2585元 | 1.3656元 |
| 2026-08-19 | 1.2580元 | 1.3651元 |
| 2026-08-18 | 1.2630元 | 1.3701元 |
| 2026-08-17 | 1.2636元 | 1.3707元 |
| 2026-08-14 | 1.2592元 | 1.3663元 |
| 2026-08-13 | 1.2591元 | 1.3662元 |
| 2026-08-12 | 1.2610元 | 1.3681元 |
| 2026-08-11 | 1.2618元 | 1.3689元 |
| 2026-08-10 | 1.2646元 | 1.3717元 |
| 2026-08-07 | 1.2648元 | 1.3719元 |
| 2026-08-06 | 1.2631元 | 1.3702元 |
| 2026-08-05 | 1.2640元 | 1.3711元 |
| 2026-08-04 | 1.2610元 | 1.3681元 |
| 2026-08-03 | 1.2580元 | 1.3651元 |
| 2026-07-31 | 1.2602元 | 1.3673元 |
| 2026-07-30 | 1.2583元 | 1.3654元 |
| 2026-07-29 | 1.2597元 | 1.3668元 |
| 2026-07-28 | 1.2577元 | 1.3648元 |
| 2026-07-27 | 1.2618元 | 1.3689元 |
| 2026-07-24 | 1.2579元 | 1.3650元 |
| 2026-07-23 | 1.2598元 | 1.3669元 |
| 2026-07-22 | 1.2598元 | 1.3669元 |
| 2026-07-21 | 1.2608元 | 1.3679元 |
| 2026-07-20 | 1.2555元 | 1.3626元 |
| 2026-07-17 | 1.2564元 | 1.3635元 |
| 2026-07-16 | 1.2579元 | 1.3650元 |
| 2026-07-15 | 1.2588元 | 1.3659元 |
| 2026-07-14 | 1.2601元 | 1.3672元 |
| 2026-07-13 | 1.2578元 | 1.3649元 |
| 2026-07-10 | 1.2604元 | 1.3675元 |
| 2026-07-09 | 1.2610元 | 1.3681元 |
| 2026-07-08 | 1.2586元 | 1.3657元 |
| 2026-07-07 | 1.2582元 | 1.3653元 |
| 2026-07-06 | 1.2607元 | 1.3678元 |
| 2026-07-03 | 1.2601元 | 1.3672元 |
| 2026-07-02 | 1.2580元 | 1.3651元 |
| 2026-07-01 | 1.2593元 | 1.3664元 |
| 2026-06-30 | 1.2573元 | 1.3644元 |
| 2026-06-29 | 1.2544元 | 1.3615元 |
| 2026-06-26 | 1.2531元 | 1.3602元 |
| 2026-06-25 | 1.2543元 | 1.3614元 |
| 2026-06-24 | 1.2543元 | 1.3614元 |
| 2026-06-23 | 1.2535元 | 1.3606元 |
| 2026-06-22 | 1.2561元 | 1.3632元 |
| 2026-06-18 | 1.2557元 | 1.3628元 |
| 2026-06-17 | 1.2579元 | 1.3650元 |
| 2026-06-16 | 1.2564元 | 1.3635元 |
| 2026-06-15 | 1.2546元 | 1.3617元 |
| 2026-06-12 | 1.2494元 | 1.3565元 |