招商金鸿债券A(006332) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 5.52亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3.10亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 4.16亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4.56亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 4.08亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,939.21万 | 1,627.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2,320.09万 | 1,984.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,340.68万 | 2,007.27万元 | -- |