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公告
招商金鸿债券A
(006332.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
滕越
黄晓婷
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-02
总资产规模
5.36亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2407
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.03%
(1128 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商金鸿债券C
、
招商金鸿债券D
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招商金鸿债券A(006332) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商金鸿债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.26
元
5.36亿
4.26亿
元
--
2026-03-31
1.23
元
5.52亿
4.49亿
元
--
2025-12-31
1.22
元
3.10亿
2.54亿
元
--
2025-09-30
1.21
元
4.16亿
3.43亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
4.56亿
3.86亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
4.08亿
3.54亿
元
--
2024-12-31
1.19
元
1,939.21万
1,627.13万
元
--