招商添荣3个月定开债发起式C (006326.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6607 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添荣3个月定开债发起式(006325) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添荣3个月定开债发起式C(006326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-07 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-01 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-07 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |