招商添荣3个月定开债发起式C (006326.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-11-03总资产规模1,046.80元 (2026-03-31) 基金净值1.0125元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6604 / 7262)
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招商添荣3个月定开债发起式C(006326) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商添荣3个月定开债发起式C.(006326) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商添荣3个月定开债发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1,046.80	1,035.00元	--
2025-12-31	1.00元	1,035.21	1,035.00元	--