招商添荣3个月定开债发起式C (006326.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0124元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6614 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添荣3个月定开债发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添荣3个月定开债发起式C(006326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |