招商添荣3个月定开债发起式C (006326.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0125元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6604 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添荣3个月定开债发起式A |
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招商添荣3个月定开债发起式C(006326) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.09% | 0.78% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | 0.04% | 0.010% |