招商添荣3个月定开债发起式C (006326.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0125元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6606 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添荣3个月定开债发起式A |
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招商添荣3个月定开债发起式C(006326) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |