招商添荣3个月定开债发起式C (006326.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2025-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0124元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6614 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添荣3个月定开债发起式A |
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招商添荣3个月定开债发起式C(006326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-16 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-31 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-16 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-11 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |