易方达安瑞短债债券A (006319.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4853 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券C 、易方达安瑞短债债券D |
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易方达安瑞短债债券A(006319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0075元 | 1.1915元 |
| 2026-05-21 | 1.0074元 | 1.1914元 |
| 2026-05-20 | 1.0074元 | 1.1914元 |
| 2026-05-19 | 1.0073元 | 1.1913元 |
| 2026-05-18 | 1.0073元 | 1.1913元 |
| 2026-05-15 | 1.0072元 | 1.1912元 |
| 2026-05-14 | 1.0071元 | 1.1911元 |
| 2026-05-13 | 1.0071元 | 1.1911元 |
| 2026-05-12 | 1.0070元 | 1.1910元 |
| 2026-05-11 | 1.0070元 | 1.1910元 |
| 2026-05-08 | 1.0068元 | 1.1908元 |
| 2026-05-07 | 1.0068元 | 1.1908元 |
| 2026-05-06 | 1.0068元 | 1.1908元 |
| 2026-04-30 | 1.0066元 | 1.1906元 |
| 2026-04-29 | 1.0065元 | 1.1905元 |
| 2026-04-28 | 1.0065元 | 1.1905元 |
| 2026-04-27 | 1.0064元 | 1.1904元 |
| 2026-04-24 | 1.0064元 | 1.1904元 |
| 2026-04-23 | 1.0063元 | 1.1903元 |
| 2026-04-22 | 1.0063元 | 1.1903元 |
| 2026-04-21 | 1.0062元 | 1.1902元 |
| 2026-04-20 | 1.0061元 | 1.1901元 |
| 2026-04-17 | 1.0060元 | 1.1900元 |
| 2026-04-16 | 1.0060元 | 1.1900元 |
| 2026-04-15 | 1.0060元 | 1.1900元 |
| 2026-04-14 | 1.0059元 | 1.1899元 |
| 2026-04-13 | 1.0059元 | 1.1899元 |
| 2026-04-10 | 1.0058元 | 1.1898元 |
| 2026-04-09 | 1.0058元 | 1.1898元 |
| 2026-04-08 | 1.0057元 | 1.1897元 |
| 2026-04-07 | 1.0057元 | 1.1897元 |
| 2026-04-03 | 1.0055元 | 1.1895元 |
| 2026-04-02 | 1.0054元 | 1.1894元 |
| 2026-04-01 | 1.0054元 | 1.1894元 |
| 2026-03-31 | 1.0053元 | 1.1893元 |
| 2026-03-30 | 1.0053元 | 1.1893元 |
| 2026-03-27 | 1.0051元 | 1.1891元 |
| 2026-03-26 | 1.0051元 | 1.1891元 |
| 2026-03-25 | 1.0050元 | 1.1890元 |
| 2026-03-24 | 1.0050元 | 1.1890元 |
| 2026-03-23 | 1.0049元 | 1.1889元 |
| 2026-03-20 | 1.0048元 | 1.1888元 |
| 2026-03-19 | 1.0048元 | 1.1888元 |
| 2026-03-18 | 1.0047元 | 1.1887元 |
| 2026-03-17 | 1.0046元 | 1.1886元 |
| 2026-03-16 | 1.0046元 | 1.1886元 |
| 2026-03-13 | 1.0045元 | 1.1885元 |
| 2026-03-12 | 1.0044元 | 1.1884元 |
| 2026-03-11 | 1.0044元 | 1.1884元 |
| 2026-03-10 | 1.0043元 | 1.1883元 |